| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 33231010702 | DESPESAS COM ECAD | 64.834,64 | 23.738,07 | 8.510,70 | 80.062,01 |
| 08.agosto | 2024 | 33231010703 | SERVICOS DE REFEICOES | 972.476,42 | 147.627,39 | 0,00 | 1.120.103,81 |
| 08.agosto | 2024 | 33231010704 | EVENTOS CULTURAIS | 499.612,00 | 80.278,80 | 0,00 | 579.890,80 |
| 08.agosto | 2024 | 33231010705 | MONTAR, DESMONTAR E LOCACAO STAND/ SESC | 32.754,64 | 30.531,80 | 0,00 | 63.286,44 |
| 08.agosto | 2024 | 33231010706 | EVENTOS DO PROGRAMA SAUDE SESC | 21.158,50 | 3.250,00 | 0,00 | 24.408,50 |
| 08.agosto | 2024 | 33231010707 | DESPESAS C/EXCURSOES E PASSEIOS | 807.855,59 | 72.289,85 | 0,00 | 880.145,44 |
| 08.agosto | 2024 | 33231010708 | SERVICOS EM PROJETOS EDUCACIONAIS | 5.842,00 | 8.670,00 | 0,00 | 14.512,00 |
| 08.agosto | 2024 | 33231010709 | SERVICO DE PRODUCAO/ORGANIZACAO/DECORACAO | 293.102,78 | 42.648,35 | 0,00 | 335.751,13 |
| 08.agosto | 2024 | 33231010711 | SERVICOS FOTOGRAFICOS | 172.751,40 | 3.476,00 | 799,00 | 175.428,40 |
| 08.agosto | 2024 | 33231010712 | PROJETO DAS ATIVIDADES FINS | 14.512,84 | 3.970,00 | 0,00 | 18.482,84 |
| 08.agosto | 2024 | 33231010713 | SEGURO DE EVENTOS | 6.552,00 | 5.280,00 | 0,00 | 11.832,00 |
| 08.agosto | 2024 | 33231010801 | SERVICOS AMBULATORIAIS EVENTUAIS | 148.434,30 | 0,00 | 0,00 | 148.434,30 |
| 08.agosto | 2024 | 33231010802 | ATENDMENTOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS/VETERI | 38.722,34 | 5.810,22 | 0,00 | 44.532,56 |
| 08.agosto | 2024 | 33231010803 | ASO/EXAMES MEDICOS | 63.899,50 | 8.121,00 | 0,00 | 72.020,50 |
| 08.agosto | 2024 | 33231010901 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E UTENSILIOS | 2.096.535,71 | 318.648,35 | 0,00 | 2.415.184,06 |
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