| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1,1211E+11 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - VENDA DE BENS | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1211E+11 | GETNET DEBITO/CREDITO | -3.856.363,46 | 2.324.674,06 | 2.424.411,94 | -3.756.625,58 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL PARAN | -93.200,00 | 0,00 | 93.200,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1211E+11 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | -2.195.189,80 | 374.935,17 | 191.043,73 | -2.379.081,24 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL MINAS GERAIS | -576,92 | 0,00 | 0,00 | -576,92 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1211E+11 | DEPARTAMENTO NACIONAL SESC | 0,00 | 1.978,00 | 0,00 | -1.978,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1211E+11 | DEPARTAMENTO NACIONAL | -395.821,19 | 652.125,10 | 988.413,69 | -59.532,60 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1211E+11 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | -1.913.507,72 | 5.292.466,08 | 5.745.525,95 | -1.460.447,85 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1211E+11 | CIELO DEBITO/CREDITO | -28.508,58 | 36.506,19 | 32.494,51 | -32.520,26 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1211E+11 | CIELO - ECOMMERCE | -1.486.786,56 | 760.645,78 | 741.321,63 | -1.506.110,71 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1211E+11 | SODEXO DEBITO/CREDITO | -38.896,49 | 37.173,99 | 47.875,22 | -28.195,26 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1211E+11 | CARTAO CRDITO STONE | -895,00 | 9.859,29 | 2.201,50 | -8.552,79 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL MATO GROSSO DO SUL | -576,92 | 0,00 | 0,00 | -576,92 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL MARANHO | -876,00 | 0,00 | 0,00 | -876,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1211E+11 | TICKET DEBITO/CREDITO | -16.000,56 | 12.341,89 | 11.724,89 | -16.617,56 |
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