| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1,1211E+11 | GREEN CARD DEBITO/CREDITO | -534,72 | 180,17 | 534,72 | -180,17 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1211E+11 | OUTRAS ATIVIDADES EXTERNAS | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1211E+11 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | -11.083,89 | 14.729,72 | 9.854,91 | -15.958,70 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1212E+11 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA | -109.407,00 | 0,00 | 10.940,70 | -98.466,30 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1221E+11 | ARRECADAO COMPULSRIA | -14.808.097,90 | 15.959.348,12 | 14.808.097,90 | -15.959.348,12 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1291E+11 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRDITOS DE LIQUIDAO DUVIDOSA | 709.348,71 | 36.462,62 | 155.572,60 | 828.458,69 |
| 08.agosto | 2023 | 1,13111E+11 | AQUASIS | -112.173,31 | 0,00 | 9.343,38 | -102.829,93 |
| 08.agosto | 2023 | 1,13111E+11 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | -268.716,70 | 252.668,90 | 377.805,00 | -143.580,60 |
| 08.agosto | 2023 | 1,13111E+11 | INSS C/SALRIO FAMLIA | -146.856,04 | 13.322,92 | 15.894,19 | -144.284,77 |
| 08.agosto | 2023 | 1,13111E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | -65.755,45 | 0,00 | 65.575,45 | -180,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1,13111E+11 | INSS C/SALRIO MATERNIDADE | -889.073,26 | 56.854,60 | 67.123,49 | -878.804,37 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | -237.755,14 | 434.861,45 | 419.053,30 | -253.563,29 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS DE 13 SALRIO | -3.248.871,94 | 0,00 | 32.757,30 | -3.216.114,64 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | -73.816,43 | 56.215,39 | 55.382,97 | -74.648,85 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1312E+11 | ADIANTAMENTO P/OUTROS DEVEDORES | -30.863,01 | 12.695,73 | 24.897,73 | -18.661,01 |
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