| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 33211010109 | FRETES E CARRETOS PF | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33211010110 | SERVICOS LIMPEZA/PORTARIA/SEGURANCA REAL.P/PF | 0,00 | 4.754,60 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33211010111 | DESPESAS ASOS/MEDICOS/ENFERMEIROS REAL.P/PF | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33211010112 | SERVICOS CONSULTORIA ADM REAL.P/PF | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33211010113 | AJUDA DE CUSTO E DIARIAS P/TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 956,46 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33211010118 | AULAS E OFICINAS PESSOA FISICA | 0,00 | 1.953,60 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33211010119 | CACHES E APRESENTACOES ARTISITICAS PF | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33211010121 | SERVICO APOIO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO PF | 0,00 | 3.824,10 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33211010123 | SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PF | 0,00 | 7.938,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33221010101 | DEVOLUCOES DE ATIVIDADES | 0,00 | 60.262,98 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33221020102 | COMISSAO INSS | 0,00 | 196.305,02 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33221020104 | TARIFAS DE CARTÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 35.924,37 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33221030101 | HOSPEDAGENS | 0,00 | 72.079,05 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33221040101 | PASSAGENS AEREAS e RODOVIARIAS | 0,00 | 8.762,96 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33221040102 | LOCOMOCAO TERRESTRES | 0,00 | 4.817,69 | 0,00 | 0,00 |
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