| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 31911010104 | MULTAS RESCISORIAS | 0,00 | 77.374,93 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 31911010106 | CUSTAS PROCESSUAIS | 0,00 | 5.320,49 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33111010101 | GENEROS ALIMENTICIOS SESC | 0,00 | 1.394.199,70 | 105,91 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33111010102 | COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES/GAS DE COZINHA | 0,00 | 14.938,16 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33111010103 | UTENSILIOS DE COZINHA | 0,00 | 17.020,18 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33111010104 | ARTIGOS DE AMBIENTACAO | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33111010105 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 46.316,29 | 74,90 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33111010106 | MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 36.287,45 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33111010107 | MATERIAL CLINICO | 0,00 | 122.441,57 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33111010108 | SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA E COMUNICACAO | 0,00 | 16.574,28 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33111010109 | MATERIAL DE LIMPEZA/MANUTENCAO | 0,00 | 152.809,91 | 1.294,13 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33111010110 | PEÇAS P/MANUTENCAO VEICULOS | 0,00 | 7.893,43 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33111010111 | MATERIAL PARA CONSTRUCAO/REFORMAS | 0,00 | 30.897,88 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33111010112 | MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | 0,00 | 66.680,06 | 3.040,32 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33111010113 | BENS NATUREZA PERMANENTE | 0,00 | 2.230,37 | 0,00 | 0,00 |
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