| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 211310143128 | PAULA AMAZONAS LOPES 00098609084 | 0,00 | 0,00 | 7.950,00 | 7.950,00 |
| 11.novembro | 2019 | 211310143131 | UM DOIS SERVICOS DE PRODUCAO MUSICAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.705,00 | 3.705,00 |
| 11.novembro | 2019 | 211310143136 | AGAPE DO BRASIL LOGISTICA EM TREINAMENTO E DESENVO | 0,00 | 0,00 | 12.348,00 | 12.348,00 |
| 11.novembro | 2019 | 21131014314 | V P MOURAO LEANDRO LTDA - IGUATU | 0,00 | 0,00 | 184,59 | 184,59 |
| 11.novembro | 2019 | 211310143147 | CLINICA VIVERE LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 1.319,82 | 1.319,82 |
| 11.novembro | 2019 | 211310143149 | STORZ SERVICOS TECNICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11.novembro | 2019 | 21131014315 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (0001-45) | 0,00 | 3.878,69 | 3.878,69 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 211310143150 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EMP DE EVENTOS ABEOC SECCAO CEARA | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 |
| 11.novembro | 2019 | 211310143161 | ARAM PRAIA HOTEL EIRELI | 0,00 | 0,00 | 8.313,00 | 8.313,00 |
| 11.novembro | 2019 | 21131014322 | JOSE IVONISIO CLARES DE MACEDO - IGUATU | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 |
| 11.novembro | 2019 | 21131014396 | HOTEL ENCOSTA DA SERRA LTDA | 3.322,00 | 13.626,00 | 10.931,00 | 627,00 |
| 11.novembro | 2019 | 21131014399 | V P PROPAGANDA LTDA | 0,00 | 123,50 | 123,50 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 21131014450 | F M B BRINDES & SERVICOS LTDA ME | 6.322,00 | 17.062,00 | 10.740,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 21131014470 | PIMACON PINHEIRO LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | 0,00 | 232,96 | 232,96 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 21131014481 | VIAÇÃO PERNANBUCANA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 6.995,00 | 6.995,00 | 0,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
