| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 21131019545 | HOTEIS SARAIVA LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 |
| 08.agosto | 2018 | 21131019546 | AC IMAGEM & COMUNICAÇÃO LTDA | 0,00 | 31.957,45 | 31.957,45 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 21131019751 | SPRINT COM. E SERV. DE EQUIP. ESPORTIVOS LTDA-ME | 0,00 | 20.309,14 | 20.309,14 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 21131019762 | PADARIA E CONFEITARIA PIRAY LTDA - EPP (SOBRAL) | 0,00 | 0,00 | 659,45 | 659,45 |
| 08.agosto | 2018 | 21131019904 | PFM COMERCIAL LTDA. (0002-22) | 0,00 | 703,80 | 703,80 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 757.883,86 | 1.090.565,11 | 1.151.587,32 | 818.906,07 |
| 08.agosto | 2018 | 2113901 | CEF EMPRÉSTIMO | 1.268,24 | 58.697,82 | 59.609,27 | 2.179,69 |
| 08.agosto | 2018 | 2113902 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 8.334,11 | 16.553,54 | 8.219,43 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2113904 | CARTEIRA SESC | 545.184,89 | 803.717,53 | 805.020,37 | 546.487,73 |
| 08.agosto | 2018 | 2113905 | SODENFA-SOCIEDADE DENTARIA FAMILIA | 1.667,00 | 555,09 | 0,00 | 1.111,91 |
| 08.agosto | 2018 | 2113906 | CARTAO LIBERCARD | 125.320,35 | 110.548,65 | 112.119,48 | 126.891,18 |
| 08.agosto | 2018 | 211390988 | FRANCISCA ALVES DE SOUZA (DESLIGADO) | 0,00 | 24.383,31 | 81.277,70 | 56.894,39 |
| 08.agosto | 2018 | 2113910 | CONSIGNADO SANTANDER | 76.109,27 | 76.109,17 | 85.341,07 | 85.341,17 |
| 08.agosto | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.342.199,56 | 3.562.180,53 | 3.224.683,87 | 2.004.702,90 |
| 08.agosto | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.015.642,47 | 2.745.147,72 | 2.729.455,10 | 999.949,85 |
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