| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 3,13111E+11 | INSTRUCAO E TREINAMENTO - DESP. TREINAMENTO | 104.526,00 | 2.940,00 | 0,00 | 107.466,00 |
| 08.agosto | 2018 | 3,13111E+11 | LOCACAO VAN/ONIBUS - DESP. TREINAMENTO | 6.497,37 | 0,00 | 0,00 | 6.497,37 |
| 08.agosto | 2018 | 3,13111E+11 | PASSAGENS AEREAS - DESP. TREINAMENTO | 70.770,98 | 3.813,28 | 0,00 | 74.584,26 |
| 08.agosto | 2018 | 3,13111E+11 | PASSAGENS TERRESTRES - DESP. TREINAMENTO | 15.350,93 | 0,00 | 0,00 | 15.350,93 |
| 08.agosto | 2018 | 3,13111E+11 | REFEICOES - DESP. TREINAMENTO | 502,40 | 0,00 | 0,00 | 502,40 |
| 08.agosto | 2018 | 3,1311E+11 | AUXÍLIO FUNERAL | 67.248,68 | 19.454,26 | 0,00 | 86.702,94 |
| 08.agosto | 2018 | 3,1311E+11 | VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO | 1.292,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292,00 |
| 08.agosto | 2018 | 3,1311E+11 | PLANO DE SAÚDE | 1.984.166,76 | 308.886,07 | 0,00 | 2.293.052,83 |
| 08.agosto | 2018 | 3,1311E+11 | VALE E AUXÍLIOS TRANSPORTE | 384.336,21 | 64.971,01 | 0,00 | 449.307,22 |
| 08.agosto | 2018 | 3,1312E+11 | SEGUROS | 137,28 | 0,00 | 0,00 | 137,28 |
| 08.agosto | 2018 | 3,1911E+11 | INDENIZACOES E ACORDOS TRABALHISTAS | 115.281,36 | 117.811,45 | 0,00 | 233.092,81 |
| 08.agosto | 2018 | 3,1911E+11 | MULTAS - FGTS | 610.400,80 | 497.957,50 | 0,00 | 1.108.358,30 |
| 08.agosto | 2018 | 3,1911E+11 | VERBAS RESCISÓRIAS | 229.062,21 | 219.267,86 | 0,00 | 448.330,07 |
| 08.agosto | 2018 | 3,31111E+11 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 89.270,81 | 376,32 | 0,00 | 89.647,13 |
| 08.agosto | 2018 | 3,31111E+11 | MATERIAL DE TI E COMUNICACAO | 1.945,25 | 6.362,96 | 0,00 | 8.308,21 |
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