| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 21113015810 | MANOEL ELISEU DOS SANTOS ARAÚJO | 0,00 | 82,99 | 131,23 | 48,24 |
| 08.agosto | 2018 | 21113016635 | PAULO MARCELO RODRIGUES BRAGA | 61,45 | 61,45 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2111301709 | MARCIANA CORREIA DE MENESES BARROS | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 6.027.083,76 | 6.370.571,97 | 5.238.163,32 | 4.894.675,11 |
| 08.agosto | 2018 | 2111401340 | SESC -SEDE | 5.558.526,06 | 5.899.444,49 | 4.872.021,83 | 4.531.103,40 |
| 08.agosto | 2018 | 2111402 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS | 468.557,70 | 471.127,48 | 366.141,49 | 363.571,71 |
| 08.agosto | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.367.575,97 | 2.384.664,18 | 2.661.062,51 | 2.643.974,30 |
| 08.agosto | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.192.014,34 | 2.208.026,64 | 2.463.972,50 | 2.447.960,20 |
| 08.agosto | 2018 | 2111502 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º | 175.561,63 | 176.637,54 | 197.090,01 | 196.014,10 |
| 08.agosto | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 290.709,36 | 301.798,66 | 400.923,64 | 389.834,34 |
| 08.agosto | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 290.709,36 | 301.798,66 | 400.923,64 | 389.834,34 |
| 08.agosto | 2018 | 2112101 | INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03) | 5.070,72 | 5.070,72 | 3.860,25 | 3.860,25 |
| 08.agosto | 2018 | 21121034659 | CSN CENTRO DE SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA | 51.095,01 | 51.095,01 | 51.095,01 | 51.095,01 |
| 08.agosto | 2018 | 21121034666 | CSN - CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA | 16.908,48 | 16.908,48 | 17.886,31 | 17.886,31 |
| 08.agosto | 2018 | 21121037474 | ASSOCIAÇÃO TSUME TO WASHI DE JUDO | 496,74 | 496,74 | 550,56 | 550,56 |
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