| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ENSINO | 734.629,70 | 125.140,13 | 2.861,19 | 856.908,64 |
| 08.agosto | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM | 61,75 | 0,00 | 0,00 | 61,75 |
| 08.agosto | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA | 2.070,00 | 603,00 | 0,00 | 2.673,00 |
| 08.agosto | 2018 | 3,3111E+11 | PRODUTOS FARMACEUTICOS | 19.133,63 | 2.548,55 | 0,00 | 21.682,18 |
| 08.agosto | 2018 | 3,3111E+11 | PRODUTOS ODONTOLOGICOS | 294.929,05 | 44.540,92 | 0,00 | 339.469,97 |
| 08.agosto | 2018 | 3,3111E+11 | VESTUARIO, CAMA, MESA E BANHO | 159.141,49 | 6.385,69 | 0,00 | 165.527,18 |
| 08.agosto | 2018 | 3,3111E+11 | UTENSILIOS DE COPA E COZINHA | 443.606,52 | 89.435,76 | 80,46 | 532.961,82 |
| 08.agosto | 2018 | 3,3111E+11 | CAMISAS, BONÉS E OUTRAS CONFECÇÕES | 736.211,90 | 2.465,00 | 0,00 | 738.676,90 |
| 08.agosto | 2018 | 3,3111E+11 | REFEIÇOES | 341.622,72 | 0,00 | 0,00 | 341.622,72 |
| 08.agosto | 2018 | 3,3111E+11 | TECIDOS E AVIAMENTOS | 3.221,19 | 2.282,51 | 0,00 | 5.503,70 |
| 08.agosto | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL EDUCATIVO | 4.104,12 | 43.652,54 | 0,00 | 47.756,66 |
| 08.agosto | 2018 | 3,3111E+11 | COMBUSTIVEL | 191.779,50 | 43.515,15 | 0,00 | 235.294,65 |
| 08.agosto | 2018 | 3,3111E+11 | LUBRIFICANTES | 2.610,10 | 0,00 | 0,00 | 2.610,10 |
| 08.agosto | 2018 | 3,3111E+11 | PECAS E ACESSORIOS | 94.899,86 | 11.960,51 | 0,00 | 106.860,37 |
| 08.agosto | 2018 | 3,3111E+11 | PNEUS | 26.737,46 | 0,00 | 0,00 | 26.737,46 |
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