| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 11111020109 | CEF SESC 4249/003/00900022-4 QUIXERAMOBIM | 146,10 | 750,00 | 750,00 | 146,10 |
| 07.julho | 2024 | 11111020110 | CEF SESC 4249/003/00900394-0 CRATO | 602,95 | 393,00 | 0,00 | 995,95 |
| 07.julho | 2024 | 11111020111 | CEF SESC 4249/003/00900427-0 ADMINISTRACAO | 10.358,03 | 59.680.706,52 | 59.681.600,81 | 9.463,74 |
| 07.julho | 2024 | 11111020112 | CEF SESC 4249/003/00900606-0 SOBRAL | 185,40 | 1.837,90 | 1.837,90 | 185,40 |
| 07.julho | 2024 | 11111020113 | CEF SESC 4249/003/00900757-1 CRATEUS | 475,25 | 371,87 | 0,00 | 847,12 |
| 07.julho | 2024 | 11111020114 | CEF SESC 4249/003/00904227-0 IPARANA | 1.893,04 | 453.986,21 | 453.000,00 | 2.879,25 |
| 07.julho | 2024 | 11111020115 | CEF SESC 4249/003/00920738-4 PIS | 0,00 | 79.634,92 | 79.634,92 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 11111020116 | CEF SESC 4249/003/00900535-8 JUAZEIRO | 5,45 | 118,00 | 0,00 | 123,45 |
| 07.julho | 2024 | 11111020117 | CEF SESC 4249/003/00900490-4 IGUATU | 220,80 | 679,35 | 691,50 | 208,65 |
| 07.julho | 2024 | 11111020118 | CEF SESC 4249/003/369-7 - MESA SOBRAL | 3.875,00 | 2.782,86 | 0,00 | 6.657,86 |
| 07.julho | 2024 | 11111020121 | CEF SESC 4249/003/00921114-4 MESA BRASIL IV | 45.501,45 | 13.552,50 | 0,00 | 59.053,95 |
| 07.julho | 2024 | 11111040101 | BBSA SESC AG 1369 C/C 4382-6 FUNDO RF LP | 1.090.033,46 | 592.725,06 | 270.000,00 | 1.412.758,52 |
| 07.julho | 2024 | 11111040102 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920738-4 PIS | 7.880.391,41 | 149.769,56 | 79.634,92 | 7.950.526,05 |
| 07.julho | 2024 | 11111040103 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920736-8 INSS | 15.184.283,31 | 138.821,16 | 0,00 | 15.323.104,47 |
| 07.julho | 2024 | 11111040104 | CEF SESC FUNDO SAFIRA AG 4249 C/C 900427-0 | 3.984.394,33 | 36.633,32 | 0,00 | 4.021.027,65 |
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