| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 11111040107 | CEF FI MERCURIO RF 900427-0 | 69.909.274,45 | 29.576.917,35 | 38.540.000,00 | 60.946.191,80 |
| 07.julho | 2024 | 11111040108 | CEF FUNDO GIRO EMPRESA DI 369-7 MESA BRASIL SESC | 581.576,85 | 5.065,35 | 0,00 | 586.642,20 |
| 07.julho | 2024 | 11131010101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 70.284,35 | 600.433,10 | 611.163,95 | 59.553,50 |
| 07.julho | 2024 | 11211010101 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | 1.627.291,48 | 7.094.288,28 | 7.149.734,21 | 1.571.845,55 |
| 07.julho | 2024 | 11211010102 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 2.188.983,69 | 353.980,00 | 179.579,10 | 2.363.384,59 |
| 07.julho | 2024 | 11211010103 | CIELO DEBITO/CREDITO | 88.684,90 | 786.059,10 | 728.571,17 | 146.172,83 |
| 07.julho | 2024 | 11211010104 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 9.390,86 | 10.968,22 | 8.572,26 | 11.786,82 |
| 07.julho | 2024 | 11211010105 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 25.115,30 | 35.556,73 | 28.665,08 | 32.006,95 |
| 07.julho | 2024 | 11211010106 | TICKET DEBITO/CREDITO | 16.005,74 | 12.093,51 | 10.232,06 | 17.867,19 |
| 07.julho | 2024 | 11211010107 | GETNET DEBITO/CREDITO | 2.894.175,20 | 2.798.147,58 | 2.760.824,81 | 2.931.497,97 |
| 07.julho | 2024 | 11211010108 | CIELO ECOMMERCE | 1.910.142,41 | 984.121,70 | 842.647,13 | 2.051.616,98 |
| 07.julho | 2024 | 11211010109 | CARTAO CREDITO STONE | 9.934,00 | 16.296,00 | 14.995,00 | 11.235,00 |
| 07.julho | 2024 | 11211010111 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER VENDA DE BENS | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 11211010113 | VALE REFEICAO | 0,00 | 261,90 | 55,00 | 206,90 |
| 07.julho | 2024 | 11211030201 | REGIONAL ALAGOAS | 0,00 | 250,15 | 0,00 | 250,15 |
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