| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 31911019901 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 8.757,27 | 0,00 | 0,00 | 8.757,27 |
| 07.julho | 2024 | 33111010101 | MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO | 1.567.030,68 | 311.089,70 | 0,00 | 1.878.120,38 |
| 07.julho | 2024 | 33111010102 | MAT.MANUTENCAO E CONSERTO EQUIP.MOBIL.UTENSILIOS | 59.037,75 | 87.797,93 | 0,00 | 146.835,68 |
| 07.julho | 2024 | 33111010103 | MATERIAL DE CONSTRUCAO E REFORMAS | 249.190,31 | 70.436,50 | 0,00 | 319.626,81 |
| 07.julho | 2024 | 33111010104 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 81.245,50 | 5.120,69 | 0,00 | 86.366,19 |
| 07.julho | 2024 | 33111010105 | MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO | 336.917,75 | 49.836,29 | 0,00 | 386.754,04 |
| 07.julho | 2024 | 33111010201 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 424.729,10 | 60.084,32 | 0,00 | 484.813,42 |
| 07.julho | 2024 | 33111010202 | UTENSILIOS DE COZINHA | 603.278,52 | 149.853,72 | 0,00 | 753.132,24 |
| 07.julho | 2024 | 33111010203 | MATERIAL CLINICO | 417.077,24 | 79.263,65 | 0,00 | 496.340,89 |
| 07.julho | 2024 | 33111010204 | MATERIAL DE INFORMATICA E COMUNICACAO | 80.793,33 | 15.502,71 | 0,00 | 96.296,04 |
| 07.julho | 2024 | 33111010205 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 69.023,27 | 25.555,50 | 0,00 | 94.578,77 |
| 07.julho | 2024 | 33111010206 | MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO | 298.035,73 | 23.736,53 | 0,00 | 321.772,26 |
| 07.julho | 2024 | 33111010207 | EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTOS | 668.135,92 | 140.310,78 | 0,00 | 808.446,70 |
| 07.julho | 2024 | 33111010208 | VESTUARIO PARA CAMA, MESA E BANHO | 95.128,50 | 57.632,71 | 0,00 | 152.761,21 |
| 07.julho | 2024 | 33111010209 | MATERIAL HIGIENE PESSOAL HOTELARIA SESC | 32.871,75 | 6.896,30 | 0,00 | 39.768,05 |
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