| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 11211010102 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 2.188.983,69 | 353.980,00 | 179.579,10 | 2.363.384,59 |
| 07.julho | 2024 | 11211010103 | CIELO DEBITO/CREDITO | 88.684,90 | 786.059,10 | 728.571,17 | 146.172,83 |
| 07.julho | 2024 | 11211010104 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 9.390,86 | 10.968,22 | 8.572,26 | 11.786,82 |
| 07.julho | 2024 | 11211010105 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 25.115,30 | 35.556,73 | 28.665,08 | 32.006,95 |
| 07.julho | 2024 | 11211010106 | TICKET DEBITO/CREDITO | 16.005,74 | 12.093,51 | 10.232,06 | 17.867,19 |
| 07.julho | 2024 | 11211010107 | GETNET DEBITO/CREDITO | 2.894.175,20 | 2.798.147,58 | 2.760.824,81 | 2.931.497,97 |
| 07.julho | 2024 | 11211010108 | CIELO ECOMMERCE | 1.910.142,41 | 984.121,70 | 842.647,13 | 2.051.616,98 |
| 07.julho | 2024 | 11211010109 | CARTAO CREDITO STONE | 9.934,00 | 16.296,00 | 14.995,00 | 11.235,00 |
| 07.julho | 2024 | 11211010111 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER VENDA DE BENS | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 11211010113 | VALE REFEICAO | 0,00 | 261,90 | 55,00 | 206,90 |
| 07.julho | 2024 | 11211030201 | REGIONAL ALAGOAS | 0,00 | 250,15 | 0,00 | 250,15 |
| 07.julho | 2024 | 11211030501 | REGIONAL BAHIA | 0,00 | 250,15 | 250,15 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 11211031001 | REGIONAL MARANHAO | 0,00 | 250,15 | 250,15 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 11211031301 | REGIONAL MINAS GERAIS | 60.504,00 | 0,00 | 0,00 | 60.504,00 |
| 07.julho | 2024 | 11211031501 | REGIONAL PARAIBA | 0,00 | 250,15 | 250,15 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
