| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 11211031701 | REGIONAL PERNAMBUCO | 2.501,52 | 0,00 | 0,00 | 2.501,52 |
| 07.julho | 2024 | 11211031801 | REGIONAL PIAUI | 10.734,00 | 250,15 | 0,00 | 10.984,15 |
| 07.julho | 2024 | 11211032001 | REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE | 0,00 | 250,15 | 250,15 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 11211032601 | REGIONAL SERGIPE | 0,00 | 250,15 | 0,00 | 250,15 |
| 07.julho | 2024 | 11211042801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 34.915,20 | 7.251.904,62 | 5.704.700,28 | 1.582.119,54 |
| 07.julho | 2024 | 11221010101 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 15.807.666,01 | 21.586.546,52 | 15.807.666,01 | 21.586.546,52 |
| 07.julho | 2024 | 11291010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA | -956.532,72 | 47.421,40 | 2.402,00 | -911.513,32 |
| 07.julho | 2024 | 11311010101 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 1.944.616,75 | 804.680,57 | 2.470.585,14 | 278.712,18 |
| 07.julho | 2024 | 11311030101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 300.657,99 | 3.478.264,59 | 43.373,11 | 3.735.549,47 |
| 07.julho | 2024 | 11311040101 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 71.891,85 | 20.263,79 | 18.740,09 | 73.415,55 |
| 07.julho | 2024 | 11311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 288.363,88 | 128.103,20 | 233.695,48 | 182.771,60 |
| 07.julho | 2024 | 11311070101 | INSS C/SALARIO FAMILIA | 13.561,96 | 12.927,06 | 13.561,96 | 12.927,06 |
| 07.julho | 2024 | 11311080101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 48.156,47 | 32.433,15 | 48.156,47 | 32.433,15 |
| 07.julho | 2024 | 11311110101 | AQUASIS | 9.414,93 | 0,00 | 9.414,93 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 11311120101 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | 35.859,52 | 448,19 | 27.646,19 | 8.661,52 |
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