| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 33231010501 | SOFTWARE | 1.035.144,26 | 118.222,51 | 442,83 | 1.152.923,94 |
| 07.julho | 2024 | 33231010502 | SUPORTE TECNICO/MANUTENCAO TI | 30.401,79 | 4.551,19 | 0,00 | 34.952,98 |
| 07.julho | 2024 | 33231010503 | LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO | 37.238,02 | 1.605,20 | 0,00 | 38.843,22 |
| 07.julho | 2024 | 33231010504 | TELECOMUNICACOES DE DADOS | 668.082,44 | 74.662,73 | 0,00 | 742.745,17 |
| 07.julho | 2024 | 33231010505 | MANUTENCAO DE SISTEMAS | 216.715,91 | 27.908,39 | 0,00 | 244.624,30 |
| 07.julho | 2024 | 33231010601 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 2.372.733,43 | 566.137,16 | 0,00 | 2.938.870,59 |
| 07.julho | 2024 | 33231010602 | SERVICOS DE SOM E DIVULGACAO | 23.531,00 | 0,00 | 0,00 | 23.531,00 |
| 07.julho | 2024 | 33231010701 | EVENTOS ESPORTIVOS | 107.891,50 | 58.602,00 | 0,00 | 166.493,50 |
| 07.julho | 2024 | 33231010702 | DESPESAS COM ECAD | 59.339,27 | 5.495,37 | 0,00 | 64.834,64 |
| 07.julho | 2024 | 33231010703 | SERVICOS DE REFEICOES | 831.216,07 | 143.360,35 | 2.100,00 | 972.476,42 |
| 07.julho | 2024 | 33231010704 | EVENTOS CULTURAIS | 439.582,00 | 60.030,00 | 0,00 | 499.612,00 |
| 07.julho | 2024 | 33231010705 | MONTAR, DESMONTAR E LOCACAO STAND/ SESC | 30.169,44 | 2.585,20 | 0,00 | 32.754,64 |
| 07.julho | 2024 | 33231010706 | EVENTOS DO PROGRAMA SAUDE SESC | 18.108,50 | 3.050,00 | 0,00 | 21.158,50 |
| 07.julho | 2024 | 33231010707 | DESPESAS C/EXCURSOES E PASSEIOS | 680.372,24 | 127.483,35 | 0,00 | 807.855,59 |
| 07.julho | 2024 | 33231010708 | SERVICOS EM PROJETOS EDUCACIONAIS | 4.348,00 | 1.494,00 | 0,00 | 5.842,00 |
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