| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 2,1811E+11 | RECEITAS MESA BRASIL | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 07.julho | 2023 | 2,18911E+11 | VALORES EM TRANSIO | 370.495,92 | 143.518,08 | 20.761,53 | 247.739,37 |
| 07.julho | 2023 | 2,1891E+11 | PRONTA RESPOSTA SERV.SEGURACA EIRELI | 134.881,35 | 0,00 | 8.231,42 | 143.112,77 |
| 07.julho | 2023 | 2,1891E+11 | AQUASIS ASSOCIACAO PESQUISA CONSERV.ECOS | 121.520,49 | 9.347,73 | 0,00 | 112.172,76 |
| 07.julho | 2023 | 2,1891E+11 | DEPARTAMENTO NACIONAL SESC | 665.108,06 | 278.538,83 | 9.251,96 | 395.821,19 |
| 07.julho | 2023 | 2,1892E+11 | PENSAO ALIMENTICIA | 4.665,30 | 7.338,04 | 7.938,80 | 5.266,06 |
| 07.julho | 2023 | 2,1892E+11 | EMPRESTIMO BV FINANCEIRA | 50.558,31 | 50.558,31 | 51.919,84 | 51.919,84 |
| 07.julho | 2023 | 2,1892E+11 | EMPRESTIMO SANTANDER | 89.119,87 | 89.119,87 | 96.204,41 | 96.204,41 |
| 07.julho | 2023 | 2,1892E+11 | CREDITO SERVIDOR | 664,43 | 659,43 | 888,76 | 893,76 |
| 07.julho | 2023 | 2,1892E+11 | BRASILPREV | 176.556,49 | 203.984,17 | 231.899,57 | 204.471,89 |
| 07.julho | 2023 | 2,1892E+11 | LIBERCARD | 46.220,56 | 46.220,56 | 46.571,52 | 46.571,52 |
| 07.julho | 2023 | 2,2711E+11 | PROVISES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 2.436.945,73 | 0,00 | 0,00 | 2.436.945,73 |
| 07.julho | 2023 | 2,2741E+11 | PROVISES PARA RISCOS CVEIS | 1.098.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098.050,00 |
| 07.julho | 2023 | 2,3711E+11 | AJUSTES DE EXERCCIOS ANTERIORES | 1.586.718,46 | 287.745,06 | 0,00 | 1.298.973,40 |
| 07.julho | 2023 | 2,3711E+11 | AJUSTES DE EXERCCIOS ANTERIORES NAO FINANCEIRO IMOBILIZADO | 6.430,40 | 0,00 | 0,00 | 6.430,40 |
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