| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 3,3231E+11 | SERVICOS - VIGILANCIA E SEGURANCA | -2.513.209,84 | 458.692,01 | 0,00 | -2.971.901,85 |
| 07.julho | 2023 | 3,3231E+11 | SEGUROS BENS MOVEIS | -47.371,10 | 8.326,72 | 0,00 | -55.697,82 |
| 07.julho | 2023 | 3,3311E+11 | DEPRECIACAO DE BENS MOBILIARIOS | -731.456,51 | 127.547,51 | 0,00 | -859.004,02 |
| 07.julho | 2023 | 3,3311E+11 | DEPRECIACAO DE EDIFICACOES | -1.548.377,64 | 258.062,94 | 0,00 | -1.806.440,58 |
| 07.julho | 2023 | 3,3311E+11 | DEPRECIACAO DE VEICULOS | -565.309,28 | 119.467,89 | 0,00 | -684.777,17 |
| 07.julho | 2023 | 3,3311E+11 | DEPRECIACAO DE BENS EQUIPAMENTOS | -903.844,75 | 159.523,09 | 0,00 | -1.063.367,84 |
| 07.julho | 2023 | 3,3311E+11 | DEPRECIACAO DE EQUIP DE SOM E IMAGEM | -2.499,66 | 2.063,80 | 0,00 | -4.563,46 |
| 07.julho | 2023 | 3,3311E+11 | DEPRECIACAO BENS EQUIPAMENTOS INFORMATICA | -1.302.150,73 | 227.018,96 | 0,00 | -1.529.169,69 |
| 07.julho | 2023 | 3,3321E+11 | AMORTIZACAO | -209.826,11 | 22.301,76 | 0,00 | -232.127,87 |
| 07.julho | 2023 | 3,4291E+11 | JUROS E MULTAS DE QUALQUER NATUREZA | -3.273,95 | 0,00 | 0,00 | -3.273,95 |
| 07.julho | 2023 | 3,4991E+11 | DESPESAS DE CARTOES | -423.454,38 | 75.829,61 | 866,38 | -498.417,61 |
| 07.julho | 2023 | 3,4991E+11 | DESPESAS BANCARIAS | -26.197,15 | 6.264,55 | 333,85 | -32.127,85 |
| 07.julho | 2023 | 3,5311E+11 | CONTRIBUIO REGULAMENTAR P/FECOMERCIO | -2.243.755,87 | 362.395,30 | 0,00 | -2.606.151,17 |
| 07.julho | 2023 | 3,6171E+11 | AJUSTE DE PERDAS DE CRDITOS | -933.855,47 | 11.556,00 | 0,00 | -945.411,47 |
| 07.julho | 2023 | 3,6221E+11 | PERDAS COM ALIENACAO DE BENS MOVEIS | -31.437,52 | 24.422,39 | 0,00 | -55.859,91 |
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