| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS MOBILIARIOS | 8.036.366,97 | 66.610,25 | 127.547,51 | 8.097.304,23 |
| 07.julho | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS | 10.875.826,25 | 0,00 | 258.062,94 | 11.133.889,19 |
| 07.julho | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM | 2.499,66 | 0,00 | 2.063,80 | 4.563,46 |
| 07.julho | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS EQUI. INFORMATICA | 8.422.000,76 | 800,50 | 227.018,96 | 8.648.219,22 |
| 07.julho | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS EQUIPAMENTOS | 13.547.638,87 | 163.487,06 | 159.523,09 | 13.543.674,90 |
| 07.julho | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIAO DE VEICULOS | 7.558.398,01 | 226.830,00 | 119.467,89 | 7.451.035,90 |
| 07.julho | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIAO SEMOVENTES | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 07.julho | 2023 | 2,1111E+11 | CRDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 40,31 | 40,31 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISAO DECIMO | 3.303.410,30 | 32.359,32 | 614.520,27 | 3.885.571,25 |
| 07.julho | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISO DE FERIAS | 7.991.740,80 | 874.596,76 | 804.033,02 | 7.921.177,06 |
| 07.julho | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISAO FGTS DECIMO | 0,00 | 371,18 | 49.122,36 | 48.751,18 |
| 07.julho | 2023 | 2,1111E+11 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 814.231,70 | 67.349,62 | 51.135,11 | 798.017,19 |
| 07.julho | 2023 | 2,1111E+11 | SALRIOS A PAGAR | 5.227.607,40 | 5.724.721,35 | 5.047.658,55 | 4.550.544,60 |
| 07.julho | 2023 | 2,1141E+11 | FGTS | 901.241,21 | 939.795,23 | 550.171,73 | 511.617,71 |
| 07.julho | 2023 | 2,1141E+11 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 729.072,49 | 612.577,08 | 562.058,89 | 678.554,30 |
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