| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 1111205 | CAIXA ECON.FEDERAL - SOBRAL - 554.003-606-5 | 196,27 | 529,00 | 91,00 | 634,27 |
| 07.julho | 2019 | 1111206 | CAIXA ECON.FEDERAL - IGUATU - 613.003-490-9 | 155,73 | 397,47 | 490,97 | 62,23 |
| 07.julho | 2019 | 1111208 | CEF 4227-3 HOSP.IPARANA 4227-3 | 275.619,23 | 145.409,62 | 0,00 | 421.028,85 |
| 07.julho | 2019 | 1111210 | BBSA AG 1369-2 C/C 4382-6 | 83.645,15 | 1.508.027,41 | 1.516.659,12 | 75.013,44 |
| 07.julho | 2019 | 1111220 | SESC LER QUIXERAMOBIM - AG 2843 C/C 22-5 | 25,58 | 524,50 | 524,50 | 25,58 |
| 07.julho | 2019 | 1111221 | SESC LER CRATEÚS - AG 747 C/C 757-5 | 2,46 | 147,16 | 91,00 | 58,62 |
| 07.julho | 2019 | 1111223 | SESC LER ARACATI AG. 0743 CC 799-9 | 251,83 | 56,15 | 56,15 | 251,83 |
| 07.julho | 2019 | 1111225 | CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER | 58,30 | 261,60 | 99,00 | 220,90 |
| 07.julho | 2019 | 1111230 | CEF AG 920 C/20.738-8 (PIS) | 0,00 | 41.308,64 | 41.308,64 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 1111234 | BANCO DO BRASIL C 29.636-8 | 102.276,32 | 1.159.273,91 | 1.201.472,60 | 60.077,63 |
| 07.julho | 2019 | 1111235 | SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8 | 0,00 | 4.505.500,50 | 4.505.500,50 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 1111236 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE BB AG 2622-0 CONTA 7182-X | 812,20 | 90,70 | 818,50 | 84,40 |
| 07.julho | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 111.437.127,00 | 14.346.336,98 | 17.943.478,66 | 107.839.985,40 |
| 07.julho | 2019 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 111.437.127,00 | 14.346.336,98 | 17.943.478,66 | 107.839.985,40 |
| 07.julho | 2019 | 111130101 | CEF - APLICAÇÃO - 427-4 | 18.971.675,15 | 13.787.715,10 | 17.902.170,02 | 14.857.220,23 |
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