| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 111130113 | CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS) | 5.381.239,36 | 72.034,44 | 41.308,64 | 5.411.965,16 |
| 07.julho | 2019 | 111130114 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 | 10.317.462,61 | 57.647,06 | 0,00 | 10.375.109,67 |
| 07.julho | 2019 | 111130115 | CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8 | 41.476.667,35 | 234.233,22 | 0,00 | 41.710.900,57 |
| 07.julho | 2019 | 111130121 | CEF AG 0920 OP 003 CONTA Nº 21114-8 INVESTIMENTOS | 20.112.560,22 | 111.518,18 | 0,00 | 20.224.078,40 |
| 07.julho | 2019 | 111130123 | BB ag 1369 C Nº 4382-6 - FUNDO BB RF LP | 15.177.522,34 | 83.188,98 | 0,00 | 15.260.711,32 |
| 07.julho | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 48.079,50 | 39.159.571,71 | 39.125.995,92 | 81.655,29 |
| 07.julho | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 48.079,50 | 39.159.571,71 | 39.125.995,92 | 81.655,29 |
| 07.julho | 2019 | 11131011514 | SESC- LER - CRATEUS | 0,00 | 147,16 | 147,16 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 11131011515 | SESC-LER-IBIAPINA | 0,00 | 261,60 | 261,60 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 11131012313 | SESC-LER ARACATI | 0,00 | 56,15 | 56,15 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 11131012794 | SESC-LER QUIXERAMOBIM | 0,00 | 524,50 | 524,50 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 1113101340 | SESC -SEDE | 47.816,10 | 39.122.814,22 | 39.088.975,03 | 81.655,29 |
| 07.julho | 2019 | 111310152 | SESC-FORTALEZA | 263,40 | 575,87 | 839,27 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 111310153 | SESC-IPARANA | 0,00 | 33.916,88 | 33.916,88 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 111310154 | SESC-JUAZEIRO | 0,00 | 295,56 | 295,56 | 0,00 |
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