| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 112160304 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 43.014,35 | 35.331,15 | 28.656,92 | 49.688,58 |
| 07.julho | 2019 | 11216030401 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 43.014,35 | 35.331,15 | 28.656,92 | 49.688,58 |
| 07.julho | 2019 | 112160305 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 5.038,42 | 15.315,18 | 14.852,69 | 5.500,91 |
| 07.julho | 2019 | 11216030501 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 5.038,42 | 15.315,18 | 14.852,69 | 5.500,91 |
| 07.julho | 2019 | 112160306 | CARTÃO CRÉDITO - GETNET | 1.629.764,84 | 1.028.796,58 | 933.072,22 | 1.725.489,20 |
| 07.julho | 2019 | 11216030601 | CARTÃO CRÉDITO - DÉBITO GETNET | 23.305,12 | 375.730,96 | 380.589,20 | 18.446,88 |
| 07.julho | 2019 | 11216030602 | CARTÃO CRÉDITO - CRÉDITO GETNET | 1.606.459,72 | 651.830,65 | 552.483,02 | 1.705.807,35 |
| 07.julho | 2019 | 11216030603 | CARTÃO CRÉDITO - ALELO GETNET | 0,00 | 1.234,97 | 0,00 | 1.234,97 |
| 07.julho | 2019 | 1121604 | ATIVIDADES DIVERSAS | 979.021,13 | 231.831,20 | 101.421,38 | 1.109.430,95 |
| 07.julho | 2019 | 112160400 | ATIVIDADES DIVERSAS | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 |
| 07.julho | 2019 | 112160403 | RECEITAS A RECEBER | 8,00 | 998,30 | 8,00 | 998,30 |
| 07.julho | 2019 | 11216040302 | SENAC | 8,00 | 998,30 | 8,00 | 998,30 |
| 07.julho | 2019 | 112160404 | RECEITAS A RECEBER VENCIDAS | 917.217,13 | 230.832,90 | 97.413,38 | 1.050.636,65 |
| 07.julho | 2019 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 61.376,53 | 190.367,92 | 205.662,22 | 46.082,23 |
| 07.julho | 2019 | 1121902 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER DE HOSPEDAGEM IPARANA | 3.708,40 | 157.164,02 | 157.278,52 | 3.593,90 |
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