| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 11216030402 | SENAC CAIXA UNIFICAÇÃO | 0,00 | 567,05 | 246,21 | -567,05 |
| 12.dezembro | 2020 | 11221010101 | AN CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 220.225,22 | 29.960,29 | -287.077,03 |
| 12.dezembro | 2020 | 11229010104 | PNI PLANO NACIONAL INVESTIMENTO | 0,00 | 165.080,84 | 0,00 | -5.373.228,71 |
| 12.dezembro | 2020 | 11229010105 | PEU PLANO EQUIP. UU.OO | 0,00 | 456.245,44 | 0,00 | -456.245,44 |
| 12.dezembro | 2020 | 11241010101 | AQUASIS | 0,00 | 0,00 | 13.318,51 | -587.644,96 |
| 12.dezembro | 2020 | 11242010102 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | 0,00 | 10.000,00 | 4.750.000,00 | -1.995.286,24 |
| 12.dezembro | 2020 | 11251010101 | ADIANTAMENTOS FERIAS | 0,00 | 1.977.227,75 | 1.972.541,68 | -25.807,41 |
| 12.dezembro | 2020 | 11252010101 | FRANCISCO JOSE GUILHERME NOBRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -204,37 |
| 12.dezembro | 2020 | 11252010108 | IRIS LEITE PEREIRA DE SOUSA | 0,00 | 179,53 | 179,53 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11252010111 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE LIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -920,48 |
| 12.dezembro | 2020 | 11252010115 | MARILIA RODRIGUES PIMENTEL | 0,00 | 270,29 | 270,29 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11252010122 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -208,25 |
| 12.dezembro | 2020 | 11252010123 | KELLWIN CARTNEY LOPES DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 260,83 | -782,49 |
| 12.dezembro | 2020 | 11252010127 | CLAUDIO SERGIO COSTA DO CARMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11252010128 | HUMBERTO IGOR DOS SANTOS OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.771,17 |
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