| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 11279010115 | VALE TRANSPORTES | 0,00 | 88.033,50 | 103.938,00 | -145.469,24 |
| 12.dezembro | 2020 | 11281010101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,00 | 452,63 | 2.990,39 | -1.020,13 |
| 12.dezembro | 2020 | 11281010102 | ARREDODAMENTO AUTOMATICO | 0,00 | 140.733,57 | 133.676,30 | -121.298,55 |
| 12.dezembro | 2020 | 11281010103 | DIARIA MENSAL NA FOLHA | 0,00 | 26.332,18 | 26.332,18 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11282010101 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 0,00 | 0,00 | 37.728,48 | -432.124,75 |
| 12.dezembro | 2020 | 11282010102 | ALDENISE BARBOSA LIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.946,81 |
| 12.dezembro | 2020 | 11282010103 | ORIETA OLIVEIRA DE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.005,96 |
| 12.dezembro | 2020 | 11282010104 | JOSE MARIA DE QUEIROZ | 0,00 | 0,00 | 88.456,59 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11282010105 | VICTOR MACIEL BRITO A. ARRUDA | 0,00 | 0,00 | 9.828,51 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11282010106 | JOSE MARCELO PINHEIRO FILHO | 0,00 | 0,00 | 77.248,16 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11282010107 | MARIANA CORDEIRO ARAGAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.828,51 |
| 12.dezembro | 2020 | 11282010108 | MARIA NAIULA DE ALMEIDA GUERRIERI | 0,00 | 0,00 | 3.532,40 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11282010109 | FRANCISCO GEOVANE DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 3.640,45 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11282010110 | JOSE RODRIGUES CAMPOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.485,53 |
| 12.dezembro | 2020 | 11282010111 | DIEGO GOMES DE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.490,63 |
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