| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 111 | DISPONÍVEL | 102.871.748,70 | 107.215.621,60 | 106.463.060,50 | 103.624.309,90 |
| 07.julho | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 102.782.370,90 | 60.426.600,80 | 59.692.102,94 | 103.516.868,80 |
| 07.julho | 2018 | 11111 | CAIXA | 50.143,52 | 1.007.123,10 | 1.021.591,78 | 35.674,84 |
| 07.julho | 2018 | 1111101340 | SESC -SEDE | 8.943,81 | 212.773,28 | 217.442,89 | 4.274,20 |
| 07.julho | 2018 | 111110151 | SESC-CENTRO | 9.424,77 | 275.453,22 | 280.300,00 | 4.577,99 |
| 07.julho | 2018 | 111110152 | SESC-FORTALEZA | 20.882,81 | 328.568,35 | 329.634,00 | 19.817,16 |
| 07.julho | 2018 | 111110153 | SESC-IPARANA | 10.892,13 | 189.308,25 | 193.194,89 | 7.005,49 |
| 07.julho | 2018 | 111110157 | SESC-IGUATU | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 138.142,07 | 47.893.313,31 | 47.770.511,16 | 260.944,22 |
| 07.julho | 2018 | 1111201 | CEF FORTAL -920.003.104.427-4 | 14.550,86 | 23.544.492,74 | 23.387.865,84 | 171.177,76 |
| 07.julho | 2018 | 1111203 | CEF - JUAZEIRO - 032.003-535-4 | 192,73 | 2.087,25 | 1.929,83 | 350,15 |
| 07.julho | 2018 | 1111204 | CAIXA ECON. FEDERAL - CRATO - 684.003-394-2 | 1.968,85 | 1.161,28 | 2.090,88 | 1.039,25 |
| 07.julho | 2018 | 1111205 | CAIXA ECON.FEDERAL - SOBRAL - 554.003-606-5 | 666,23 | 0,00 | 91,00 | 575,23 |
| 07.julho | 2018 | 1111206 | CAIXA ECON.FEDERAL - IGUATU - 613.003-490-9 | 344,40 | 1.003,86 | 1.097,36 | 250,90 |
| 07.julho | 2018 | 1111208 | CEF 4227-3 HOSP.IPARANA 4227-3 | 83.217,64 | 76.646,74 | 122.932,91 | 36.931,47 |
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