| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 1111210 | BBSA AG 1369-2 C/C 4382-6 | 22.136,71 | 859.327,32 | 857.622,35 | 23.841,68 |
| 07.julho | 2018 | 1111220 | SESC LER QUIXERAMOBIM - AG 2843 C/C 22-5 | 371,08 | 988,58 | 1.089,58 | 270,08 |
| 07.julho | 2018 | 1111221 | SESC LER CRATEÚS - AG 747 C/C 757-5 | 111,17 | 489,80 | 91,00 | 509,97 |
| 07.julho | 2018 | 1111222 | SESC LER SÃO GONÇALO - BB AG 2622-0 C/C 7182-X | 109,60 | 0,00 | 0,00 | 109,60 |
| 07.julho | 2018 | 1111223 | SESC LER ARACATI AG. 0743 CC 799-9 | 265,93 | 500,00 | 500,00 | 265,93 |
| 07.julho | 2018 | 1111225 | CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER | 184,80 | 1.166,00 | 965,00 | 385,80 |
| 07.julho | 2018 | 1111226 | CEF 684-964-9 IX MOSTRA SESC CARIRI DE CULTURA | 3.025,12 | 0,00 | 0,00 | 3.025,12 |
| 07.julho | 2018 | 1111227 | CAIXA ECON.FEDERAL - IPARANA-920.003.20110-0 | 516,67 | 0,00 | 0,00 | 516,67 |
| 07.julho | 2018 | 1111232 | CEF AG 920 C/ 21.114-8 | 0,00 | 21.400.000,00 | 21.400.000,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 1111234 | BANCO DO BRASIL C 29.636-8 | 10.480,28 | 165.944,03 | 154.729,70 | 21.694,61 |
| 07.julho | 2018 | 1111235 | SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8 | 0,00 | 1.839.505,71 | 1.839.505,71 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 102.594.085,30 | 11.526.164,39 | 10.900.000,00 | 103.220.249,70 |
| 07.julho | 2018 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 102.594.085,30 | 11.526.164,39 | 10.900.000,00 | 103.220.249,70 |
| 07.julho | 2018 | 111130107 | BB CDB DI | 9.514.555,23 | 529.393,75 | 0,00 | 10.043.948,98 |
| 07.julho | 2018 | 111130113 | CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS) | 4.861.717,78 | 26.410,90 | 0,00 | 4.888.128,68 |
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