| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 111130114 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 | 7.925.647,18 | 42.422,90 | 0,00 | 7.968.070,08 |
| 07.julho | 2018 | 111130115 | CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8 | 40.929.948,05 | 10.724.418,47 | 10.900.000,00 | 40.754.366,52 |
| 07.julho | 2018 | 111130120 | APLICAÇÃO BB CDB DI 29.636-8 | 1.460.819,28 | 7.584,24 | 0,00 | 1.468.403,52 |
| 07.julho | 2018 | 111130121 | CEF AG 0920 OP 003 CONTA Nº 21114-8 INVESTIMENTOS | 10.710.330,07 | 56.769,02 | 0,00 | 10.767.099,09 |
| 07.julho | 2018 | 111130123 | BB ag 1369 C Nº 4382-6 - FUNDO BB RF LP | 27.191.067,75 | 139.165,11 | 0,00 | 27.330.232,86 |
| 07.julho | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 89.377,78 | 46.789.020,82 | 46.770.957,51 | 107.441,09 |
| 07.julho | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 89.377,78 | 46.789.020,82 | 46.770.957,51 | 107.441,09 |
| 07.julho | 2018 | 11131011514 | SESC- LER - CRATEUS | 0,00 | 489,80 | 489,80 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 11131011515 | SESC-LER-IBIAPINA | 0,00 | 1.166,00 | 1.166,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 11131012313 | SESC-LER ARACATI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 11131012794 | SESC-LER QUIXERAMOBIM | 0,00 | 988,58 | 988,58 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 1113101340 | SESC -SEDE | 89.377,78 | 46.744.886,96 | 46.726.823,65 | 107.441,09 |
| 07.julho | 2018 | 111310153 | SESC-IPARANA | 0,00 | 35.717,09 | 35.717,09 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 111310154 | SESC-JUAZEIRO | 0,00 | 2.087,25 | 2.087,25 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 111310155 | SESC-CRATO | 0,00 | 1.161,28 | 1.161,28 | 0,00 |
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