| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 2113101725 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 88.340,99 | 89.528,90 | 109.330,82 | 108.142,91 |
| 07.julho | 2018 | 21131017266 | INOVAR AR CONDICIONADO LTDA | 524,14 | 513,27 | 0,00 | 10,87 |
| 07.julho | 2018 | 21131017349 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | 62.614,60 | 462.512,95 | 421.557,36 | 21.659,01 |
| 07.julho | 2018 | 2113101736 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (0015-74) | 2.515,89 | 30.356,39 | 48.278,38 | 20.437,88 |
| 07.julho | 2018 | 21131017373 | SACI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA SANTA GRELHA RESTAURANTE | 3.074,50 | 3.074,50 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 2113101739 | ANTONIO ALVES DE SOUSA REFRIGERACAO | 2.123,96 | 2.868,53 | 744,57 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 2113101750 | SOLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.890,00 | 1.890,00 |
| 07.julho | 2018 | 21131017543 | EMPREENDIMENTOS SUL CEARENSE DETURISMO S/C | 0,00 | 0,00 | 6.462,50 | 6.462,50 |
| 07.julho | 2018 | 21131017629 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | 0,00 | 4.736,20 | 5.914,70 | 1.178,50 |
| 07.julho | 2018 | 21131017631 | W E PRODUCOES ARTISTICAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 62.231,00 | 62.231,00 |
| 07.julho | 2018 | 2113101770 | ADRIANA RAMOS BARBOSA ME | 250,00 | 500,00 | 1.880,00 | 1.630,00 |
| 07.julho | 2018 | 21131017956 | M N OLIVEIRA CORDEIRO & CIA LTDA | 700,00 | 6.459,85 | 6.567,35 | 807,50 |
| 07.julho | 2018 | 2113101797 | R.R. DE ALMEIDA FILHO | 72,91 | 179,84 | 106,93 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 21131018279 | RESTAURANTE CANTEIROS LTDA - ME | 0,00 | 3.085,60 | 3.085,60 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 2113101828 | MATEHISA - MAT.ELÉTRICO, HIDRÁUL.E SANITÁRIO LTDA | 372,80 | 3.719,52 | 5.938,12 | 2.591,40 |
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