| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 3,1111E+11 | ABONOS | 183.549,46 | 57.470,38 | 9.212,01 | 231.807,83 |
| 07.julho | 2018 | 3,1111E+11 | FERIAS | 402.068,60 | 2.661.533,31 | 273.006,00 | 2.790.595,91 |
| 07.julho | 2018 | 3,1111E+11 | PROVISÃO FÉRIAS | 5.671.577,86 | 5.906.088,30 | 5.901.272,24 | 5.676.393,92 |
| 07.julho | 2018 | 3,1111E+11 | 1/3 FÉRIAS CONSTITUCIONAL | 5.208,28 | 0,00 | 0,00 | 5.208,28 |
| 07.julho | 2018 | 3,1112E+11 | EPIs | 4.505,28 | 0,00 | 0,00 | 4.505,28 |
| 07.julho | 2018 | 3,1211E+11 | FGTS | 1.840.831,43 | 357.383,77 | 9.292,21 | 2.188.922,99 |
| 07.julho | 2018 | 3,1211E+11 | PROVISAO - FGTS | 608.393,17 | 649.137,30 | 613.557,74 | 643.972,73 |
| 07.julho | 2018 | 3,13111E+11 | DIARIAS - DESP. TREINAMENTO | 52.245,86 | 1.966,76 | 0,00 | 54.212,62 |
| 07.julho | 2018 | 3,13111E+11 | HOSPEDAGEM - DESP. TREINAMENTO | 14.813,43 | 30.107,90 | 0,00 | 44.921,33 |
| 07.julho | 2018 | 3,13111E+11 | INSCRICOES - DESP. TREINAMENTO | 62.640,60 | 37.579,40 | 0,00 | 100.220,00 |
| 07.julho | 2018 | 3,13111E+11 | INSTRUCAO E TREINAMENTO - DESP. TREINAMENTO | 95.267,00 | 9.259,00 | 0,00 | 104.526,00 |
| 07.julho | 2018 | 3,13111E+11 | LOCACAO VAN/ONIBUS - DESP. TREINAMENTO | 5.672,58 | 824,79 | 0,00 | 6.497,37 |
| 07.julho | 2018 | 3,13111E+11 | PASSAGENS AEREAS - DESP. TREINAMENTO | 67.481,04 | 3.289,94 | 0,00 | 70.770,98 |
| 07.julho | 2018 | 3,13111E+11 | PASSAGENS TERRESTRES - DESP. TREINAMENTO | 12.705,05 | 2.645,88 | 0,00 | 15.350,93 |
| 07.julho | 2018 | 3,13111E+11 | REFEICOES - DESP. TREINAMENTO | 502,40 | 0,00 | 0,00 | 502,40 |
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