| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 21121070152 | SESC-FORTALEZA | 39.634,60 | 42.307,12 | 25.875,06 | 23.202,54 |
| 07.julho | 2018 | 21121070153 | SESC-IPARANA | 11.013,20 | 11.013,24 | 18.532,10 | 18.532,06 |
| 07.julho | 2018 | 21121070154 | SESC-JUAZEIRO | 6.202,63 | 6.202,56 | 5.960,41 | 5.960,48 |
| 07.julho | 2018 | 21121070155 | SESC-CRATO | 3.464,43 | 3.472,45 | 4.474,96 | 4.466,94 |
| 07.julho | 2018 | 21121070156 | SESC-SOBRAL | 3.498,74 | 3.498,72 | 5.869,81 | 5.869,83 |
| 07.julho | 2018 | 21121070157 | SESC-IGUATU | 2.804,83 | 2.804,83 | 4.053,79 | 4.053,79 |
| 07.julho | 2018 | 21121070251 | SESC-CENTRO | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 21121070253 | SESC-IPARANA | 0,00 | 0,00 | 50,35 | 50,35 |
| 07.julho | 2018 | 21121070254 | SESC-JUAZEIRO | 38,50 | 38,50 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 21121070257 | SESC-IGUATU | 466,00 | 466,00 | 205,00 | 205,00 |
| 07.julho | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.017.479,17 | 9.317.290,72 | 9.009.806,04 | 3.709.994,49 |
| 07.julho | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 3.285.176,17 | 8.350.705,26 | 8.017.639,72 | 2.952.110,63 |
| 07.julho | 2018 | 21131011029 | METAL COMERCIO LTDA | 0,00 | 1.308,00 | 1.308,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 21131011043 | TOP SERVICE-SERV.E DIST.MAT.P/ CONSTRUÇAO LTDA | 0,00 | 503,05 | 503,05 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 21131011044 | CARMEHIL - COMERCIAL ELETRICA LTDA ( 0001-34 ) | 7.561,09 | 12.600,19 | 5.039,10 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
