| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 264.709,06 | 276.888,89 | 302.889,19 | 290.709,36 |
| 07.julho | 2018 | 2112101 | INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03) | 5.706,28 | 5.706,28 | 5.070,72 | 5.070,72 |
| 07.julho | 2018 | 21121034659 | CSN CENTRO DE SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA | 51.095,01 | 51.510,57 | 51.510,57 | 51.095,01 |
| 07.julho | 2018 | 21121034666 | CSN - CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA | 16.908,48 | 16.908,48 | 16.908,48 | 16.908,48 |
| 07.julho | 2018 | 21121037095 | INSTITUTO ARTE BRASIL CAPOEIRA | 138,67 | 138,67 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 21121037474 | ASSOCIAÇÃO TSUME TO WASHI DE JUDO | 369,25 | 369,25 | 496,74 | 496,74 |
| 07.julho | 2018 | 21121062386 | FRANCISCO NEWTON QUEZADO CAVALCANTE | 111,60 | 111,60 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 21121062665 | NELSON MELO MARANHÃO | 0,00 | 0,00 | 121,61 | 121,61 |
| 07.julho | 2018 | 21121064644 | CSN CORPO DE SEGURANCA DO NORDESTE LTDA | 7.147,66 | 7.147,66 | 7.147,66 | 7.147,66 |
| 07.julho | 2018 | 21121064645 | CSN CENTRO DE SERVICOS DO NORDESTE LTDA | 21.599,28 | 21.599,28 | 21.774,95 | 21.774,95 |
| 07.julho | 2018 | 21121064994 | ISELETRICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 25,82 | 25,82 |
| 07.julho | 2018 | 21121065230 | HSM DO BRASIL S.A. | 0,00 | 0,00 | 1.643,28 | 1.643,28 |
| 07.julho | 2018 | 2112106979 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A (0005-31) | 116,76 | 116,76 | 83,66 | 83,66 |
| 07.julho | 2018 | 2112107 | ISS | 117.875,04 | 128.799,78 | 130.903,70 | 119.978,96 |
| 07.julho | 2018 | 21121070151 | SESC-CENTRO | 3.822,30 | 3.985,86 | 4.370,37 | 4.206,81 |
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