| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 11211010104 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 8.995,38 | 7.826,31 | 7.430,83 | 9.390,86 |
| 06.junho | 2024 | 11211010105 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 23.879,62 | 26.989,93 | 25.754,25 | 25.115,30 |
| 06.junho | 2024 | 11211010106 | TICKET DEBITO/CREDITO | 16.650,02 | 9.391,93 | 10.036,21 | 16.005,74 |
| 06.junho | 2024 | 11211010107 | GETNET DEBITO/CREDITO | 2.958.921,68 | 2.423.353,47 | 2.488.099,95 | 2.894.175,20 |
| 06.junho | 2024 | 11211010108 | CIELO ECOMMERCE | 1.839.604,98 | 891.076,89 | 820.539,46 | 1.910.142,41 |
| 06.junho | 2024 | 11211010109 | CARTAO CREDITO STONE | 9.033,00 | 12.905,50 | 12.004,50 | 9.934,00 |
| 06.junho | 2024 | 11211010110 | OUTRAS ATIVIDADES EXTERNAS | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 11211010111 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER VENDA DE BENS | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 11211010112 | GREEN CARD DEBITO/CREDITO | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 11211010113 | VALE REFEICAO | 180,00 | 20,00 | 200,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 11211031301 | REGIONAL MINAS GERAIS | 0,00 | 60.504,00 | 0,00 | 60.504,00 |
| 06.junho | 2024 | 11211031701 | REGIONAL PERNAMBUCO | 2.501,52 | 0,00 | 0,00 | 2.501,52 |
| 06.junho | 2024 | 11211031801 | REGIONAL PIAUI | 0,00 | 10.734,00 | 0,00 | 10.734,00 |
| 06.junho | 2024 | 11211042801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 25.484,91 | 67.186,73 | 57.756,44 | 34.915,20 |
| 06.junho | 2024 | 11221010101 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 14.236.379,84 | 15.807.666,01 | 14.236.379,84 | 15.807.666,01 |
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