| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 12381010104 | (-) DEPRECIACAO SEMOVENTES | -400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
| 06.junho | 2024 | 12381010105 | (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS | -8.624.841,57 | 0,00 | 113.564,99 | -8.738.406,56 |
| 06.junho | 2024 | 12381010106 | (-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM | -3.216.929,62 | 0,00 | 23.145,55 | -3.240.075,17 |
| 06.junho | 2024 | 12381020101 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS | -14.973.429,95 | 0,00 | 322.902,33 | -15.296.332,28 |
| 06.junho | 2024 | 12381060101 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | -1.217.083,02 | 0,00 | 43.124,99 | -1.260.208,01 |
| 06.junho | 2024 | 21111010101 | SALARIOS A PAGAR | 5.823.666,47 | 6.501.704,76 | 6.483.106,36 | 5.805.068,07 |
| 06.junho | 2024 | 21111030101 | PROVISAO 13º | 3.115.482,47 | 33.504,47 | 650.277,70 | 3.732.255,70 |
| 06.junho | 2024 | 21111030102 | PROVISAO FGTS 13º | 234.711,63 | 292.505,96 | 57.794,33 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 21111030103 | PROVISAO DE FERIAS | 10.711.383,98 | 693.768,11 | 893.243,65 | 10.910.859,52 |
| 06.junho | 2024 | 21111030104 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 913.900,37 | 44.143,38 | 53.484,03 | 923.241,02 |
| 06.junho | 2024 | 21141010101 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 669.916,13 | 680.915,23 | 686.217,36 | 675.218,26 |
| 06.junho | 2024 | 21141010103 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 890.939,08 | 467.086,27 | 463.745,07 | 887.597,88 |
| 06.junho | 2024 | 21141010106 | FGTS | 625.035,23 | 634.664,06 | 906.560,29 | 896.931,46 |
| 06.junho | 2024 | 21311010101 | CONTAS A PAGAR | 6.408.700,49 | 30.266.572,74 | 32.972.564,52 | 9.114.692,27 |
| 06.junho | 2024 | 21411010101 | SESC - TRIBUTOS FEDERAIS S/SERVICO DE PJ | 163.163,41 | 79.184,79 | 71.915,74 | 155.894,36 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
