| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 11911010102 | PREMIOS DE SEGUROS MOVEIS | 36.679,51 | 0,00 | 9.154,43 | 27.525,08 |
| 06.junho | 2024 | 11941010101 | ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR | 27.515,03 | 27.515,03 | 27.515,03 | 27.515,03 |
| 06.junho | 2024 | 11971010102 | VALE TRANSPORTES | 125.155,48 | 120.475,79 | 124.652,49 | 120.978,78 |
| 06.junho | 2024 | 11981010101 | ASSINATURAS DE PUBLICACOES | 1.540,84 | 0,00 | 331,95 | 1.208,89 |
| 06.junho | 2024 | 11981010102 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 320.853,76 | 369.643,55 | 129.040,58 | 561.456,73 |
| 06.junho | 2024 | 11981010103 | APROPRIACAO IPTU | 32.888,70 | 0,00 | 4.698,39 | 28.190,31 |
| 06.junho | 2024 | 11981010104 | APROPRIACAO IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT | 1.475,76 | 3.219,84 | 0,00 | 4.695,60 |
| 06.junho | 2024 | 11981010105 | ANUIDADE DE CONSELHOS PROFISSIONAIS | 1.445,48 | 2.486,84 | 327,33 | 3.604,99 |
| 06.junho | 2024 | 11981010106 | ALVARAS E REGISTRO SANITARIO | 36.048,69 | 304,91 | 4.601,04 | 31.752,56 |
| 06.junho | 2024 | 11981020101 | VALORES EM TRANSICAO | 57.521,45 | 5.618,98 | 6.699,80 | 56.440,63 |
| 06.junho | 2024 | 11981020102 | ARREDODAMENTO AUTOMATICO | 68.000,17 | 4.073,67 | 3.109,29 | 68.964,55 |
| 06.junho | 2024 | 12111010201 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 1.659.966,77 | 18.997,71 | 4.400,00 | 1.674.564,48 |
| 06.junho | 2024 | 12121990103 | SALARIO MATERNIDADE | 3.154.898,12 | 0,00 | 0,00 | 3.154.898,12 |
| 06.junho | 2024 | 12121990104 | SALARIO FAMILIA | 353.811,46 | 0,00 | 0,00 | 353.811,46 |
| 06.junho | 2024 | 12121990105 | DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR LONGO PRAZO | 246,58 | 0,00 | 0,00 | 246,58 |
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