| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 31911019901 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 8.412,01 | 345,26 | 0,00 | 8.757,27 |
| 06.junho | 2024 | 33111010101 | MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO | 1.312.953,85 | 254.086,15 | 9,32 | 1.567.030,68 |
| 06.junho | 2024 | 33111010102 | MAT.MANUTENCAO E CONSERTO EQUIP.MOBIL.UTENSILIOS | 53.294,15 | 5.743,60 | 0,00 | 59.037,75 |
| 06.junho | 2024 | 33111010103 | MATERIAL DE CONSTRUCAO E REFORMAS | 220.084,91 | 29.105,40 | 0,00 | 249.190,31 |
| 06.junho | 2024 | 33111010104 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 65.349,00 | 15.896,50 | 0,00 | 81.245,50 |
| 06.junho | 2024 | 33111010105 | MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO | 264.770,93 | 72.533,82 | 387,00 | 336.917,75 |
| 06.junho | 2024 | 33111010201 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 369.251,45 | 60.418,03 | 4.940,38 | 424.729,10 |
| 06.junho | 2024 | 33111010202 | UTENSILIOS DE COZINHA | 559.045,65 | 98.891,04 | 54.658,17 | 603.278,52 |
| 06.junho | 2024 | 33111010203 | MATERIAL CLINICO | 347.466,07 | 69.611,17 | 0,00 | 417.077,24 |
| 06.junho | 2024 | 33111010204 | MATERIAL DE INFORMATICA E COMUNICACAO | 59.737,69 | 21.055,64 | 0,00 | 80.793,33 |
| 06.junho | 2024 | 33111010205 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 64.323,33 | 4.699,94 | 0,00 | 69.023,27 |
| 06.junho | 2024 | 33111010206 | MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO | 239.802,17 | 107.804,56 | 49.571,00 | 298.035,73 |
| 06.junho | 2024 | 33111010207 | EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTOS | 566.857,98 | 131.390,92 | 30.112,98 | 668.135,92 |
| 06.junho | 2024 | 33111010208 | VESTUARIO PARA CAMA, MESA E BANHO | 51.290,54 | 43.837,96 | 0,00 | 95.128,50 |
| 06.junho | 2024 | 33111010209 | MATERIAL HIGIENE PESSOAL HOTELARIA SESC | 25.109,75 | 11.990,70 | 4.228,70 | 32.871,75 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
