| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 11311040101 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 72.517,42 | 17.097,53 | 17.723,10 | 71.891,85 |
| 06.junho | 2024 | 11311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 293.356,93 | 221.850,20 | 226.843,25 | 288.363,88 |
| 06.junho | 2024 | 11311070101 | INSS C/SALARIO FAMILIA | 11.866,20 | 13.561,96 | 11.866,20 | 13.561,96 |
| 06.junho | 2024 | 11311080101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 48.648,84 | 48.156,47 | 48.648,84 | 48.156,47 |
| 06.junho | 2024 | 11311110101 | AQUASIS | 18.728,80 | 9.347,73 | 18.661,60 | 9.414,93 |
| 06.junho | 2024 | 11311120101 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | 95.112,00 | 16.846,53 | 76.099,01 | 35.859,52 |
| 06.junho | 2024 | 11311130101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 20.689,00 | 25.568,52 | 25.368,52 | 20.889,00 |
| 06.junho | 2024 | 11311990101 | ADIANTAMENTO PARA OUTROS DEVEDORES | 4.100,36 | 18.695,10 | 22.795,46 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 11351010102 | CEF FI MERCURIO RF 900427-0 - INVESTIMENTOS DN | 25.013.378,82 | 0,00 | 0,00 | 25.013.378,82 |
| 06.junho | 2024 | 11381010101 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 48.870,91 | 1.637,48 | 3.684,03 | 46.824,36 |
| 06.junho | 2024 | 11381010102 | DEBITO DE EMPREGADOS PRESTACAO DE CONTAS | 23.715,71 | 1.195,70 | 2.001,60 | 22.909,81 |
| 06.junho | 2024 | 11381020104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | 24.979,32 | 0,00 | 0,00 | 24.979,32 |
| 06.junho | 2024 | 11381020105 | ASSOCIACAO COMERCIAL DO CEARA | 1.814.674,48 | 0,00 | 12.992,28 | 1.801.682,20 |
| 06.junho | 2024 | 11381020108 | DEBITOS DE TERCEIROS 0000784-XXX.0296 | 582.083,33 | 0,00 | 0,00 | 582.083,33 |
| 06.junho | 2024 | 11381990101 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 147,50 | 0,00 | 0,00 | 147,50 |
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