| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 33111010209 | MATERIAL HIGIENE PESSOAL HOTELARIA SESC | 25.109,75 | 11.990,70 | 4.228,70 | 32.871,75 |
| 06.junho | 2024 | 33111010211 | ASSINATURAS DE CONTEUDO | 1.108,70 | 221,74 | 0,00 | 1.330,44 |
| 06.junho | 2024 | 33111010301 | COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GAS DE COZINHA | 945.219,46 | 212.961,25 | 1.613,55 | 1.156.567,16 |
| 06.junho | 2024 | 33111010401 | MATERIAL ESPORTIVO | 315.653,38 | 56.391,41 | 0,00 | 372.044,79 |
| 06.junho | 2024 | 33111010402 | MATERIAL DIDATICO | 482.511,39 | 38.194,19 | 0,00 | 520.705,58 |
| 06.junho | 2024 | 33111010403 | MATERIAL PARA OFICINAS E CURSOS | 94.759,69 | 12.043,02 | 0,00 | 106.802,71 |
| 06.junho | 2024 | 33111010501 | GENEROS ALIMENTICIOS | 19.706.902,34 | 5.413.641,86 | 1.179.082,99 | 23.941.461,21 |
| 06.junho | 2024 | 33111010502 | BEBIDAS | 977.490,68 | 181.726,20 | 0,00 | 1.159.216,88 |
| 06.junho | 2024 | 33111010601 | MATERIAL DE EVENTOS | 1.336.125,57 | 234.655,68 | 0,00 | 1.570.781,25 |
| 06.junho | 2024 | 33111010602 | PROJETOS PARA ATIVIDADES FINS | 25.518,54 | 2.564,90 | 228,00 | 27.855,44 |
| 06.junho | 2024 | 33111019901 | ARTIGOS DE AMBIENTACAO | 6.743,86 | 9.336,01 | 0,00 | 16.079,87 |
| 06.junho | 2024 | 33111019902 | FARDAMENTOS | 250.606,95 | 172.536,09 | 0,00 | 423.143,04 |
| 06.junho | 2024 | 33111019903 | RACAO PARA SEMOVENTES | 5.876,50 | 2.154,50 | 0,00 | 8.031,00 |
| 06.junho | 2024 | 33211010101 | DIARIAS DE EMPREGADOS | 668.182,41 | 187.258,70 | 4.014,70 | 851.426,41 |
| 06.junho | 2024 | 33221010102 | SERVICOS DE PALESTRANTES PF | 25.290,00 | 17.800,00 | 16.000,00 | 27.090,00 |
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