| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 2,1111E+11 | PROVISÃO DE FERIAS | 0,00 | 1.933.080,75 | 624.924,30 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2,1111E+11 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 5.013.457,03 | 4.899.757,82 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2,1111E+11 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 0,00 | 158.966,61 | 49.088,09 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2,1141E+11 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 455.874,16 | 718.787,82 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2,1141E+11 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 348.864,42 | 432.164,78 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2,1141E+11 | FGTS | 0,00 | 676.700,83 | 961.635,97 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2,1311E+11 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 19.167.537,50 | 18.694.576,69 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER EDUCAR I | 0,00 | 3.200,90 | 2.381,87 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER FORTALEZA CLARINDO QUEIR | 0,00 | 21.888,55 | 21.250,41 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - INSS S/FOLHA AUTONOMO | 0,00 | 24.587,70 | 27.704,09 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER RIOMAR PK | 0,00 | 286,89 | 8,91 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER PF ADMINISTRACAO | 0,00 | 7.629,73 | 7.571,94 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER CRATO | 0,00 | 6.504,87 | 3.939,50 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER IGUATU | 0,00 | 4.370,13 | 1.804,62 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER MESA BRASIL SOBRAL | 0,00 | 5.326,41 | 0,00 | 0,00 |
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