| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 4,33E+11 | RECEITAS VINC. PROGRAMA ASSISTENCIAIS | 49.937,89 | 0,00 | 10.189,05 | 60.126,94 |
| 06.junho | 2023 | 4,33E+11 | RECEITAS VINC. PROGRAMA CULTURA | 146.727,33 | 15.737,52 | 48.139,50 | 179.129,31 |
| 06.junho | 2023 | 4,33E+11 | ARRENDAMENTO | 19.403,40 | 0,00 | 3.975,84 | 23.379,24 |
| 06.junho | 2023 | 4,33E+11 | EXPLORACAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 4,34E+11 | (-) DEDUCOES S/PRESTACOES DE SERVICOS EDUCACIONAIS | -30.750,64 | 3.604,57 | 0,00 | -34.355,21 |
| 06.junho | 2023 | 4,34E+11 | (-) DEDUCOES S/PRESTACOES DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | -653,36 | 200,00 | 0,00 | -853,36 |
| 06.junho | 2023 | 4,34E+11 | (-) DEDUCOES S/PRESTACOES DE SERVICOS LAZER | -197.702,65 | 63.781,59 | 0,00 | -261.484,24 |
| 06.junho | 2023 | 4,34E+11 | (-) DEDUCOES S/PRESTACOES DE SERVICOS CULTURA | -386,30 | 86,00 | 0,00 | -472,30 |
| 06.junho | 2023 | 4,34E+11 | (-) DEDUCOES S/PRESTACOES DE SERVICOS SAUDE | -93.961,11 | 23.692,89 | 0,00 | -117.654,00 |
| 06.junho | 2023 | 4,34E+11 | (-) DEDUCOES S/ OUTRAS VENDAS DE BENS E SERVICOS | -401,00 | 0,00 | 0,00 | -401,00 |
| 06.junho | 2023 | 4,42E+11 | MULTA E JUROS | 49.910,07 | 0,00 | 8.361,72 | 58.271,79 |
| 06.junho | 2023 | 4,44E+11 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 1.490,40 | 1.490,40 |
| 06.junho | 2023 | 4,45E+11 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | 8.362.649,80 | 0,00 | 1.867.486,21 | 10.230.136,01 |
| 06.junho | 2023 | 4,62E+11 | GANHOS COM ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 39.956,51 | 0,00 | 265.806,10 | 305.762,61 |
| 06.junho | 2023 | 4,97E+11 | REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS | 167.020,86 | 0,00 | 32.716,69 | 199.737,55 |
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