| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 3,3231E+11 | FRETES E CARRETOS D/MUNICIPIO | 0,00 | 2.563,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3231E+11 | TV POR ASSINATURA | 0,00 | 25.879,79 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3231E+11 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 99.395,37 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3231E+11 | VALE TRANSPORTE PARA PROJETOS | 0,00 | 13.398,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3231E+11 | ASSESSORIA SPC/SERASA/CDL | 0,00 | 46,20 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3231E+11 | SERVICOS DE REFEICOES | 0,00 | 190.538,57 | 28.357,34 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3231E+11 | HOSPEDAGENS | 0,00 | 342.033,67 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3231E+11 | DESPESAS CONTRATO P/COMBUSTIVEL | 0,00 | 143.600,24 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3231E+11 | COPIAS DE CHAVES/CARIMBOS E AFINS | 0,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3231E+11 | CONSULTORIAS | 0,00 | 488.156,74 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3231E+11 | SERVICOS - VIGILANCIA E SEGURANCA | 0,00 | 309.599,23 | 144.974,16 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3231E+11 | MANUTENCAO DE SISTEMAS | 0,00 | 4.517,56 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3231E+11 | SEGUROS BENS IMOVEIS | 0,00 | 3.765,04 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3231E+11 | MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA/HIDRAULICA | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3231E+11 | CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS | 0,00 | 56.359,00 | 0,00 | 0,00 |
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