| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 1,2321E+11 | BENFEITORIAS EM CURSO/CONSTRUCAO | 0,00 | 12.597,32 | 4.593,38 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1,2321E+11 | CONSTRUÇÃO EM CURSO SESC MESA BRASIL MESSEJANA | 0,00 | 10.715,20 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1,23811E+11 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 16.939,39 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS MOBILIARIOS | 0,00 | 85.797,78 | 109.422,41 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS EQUIPAMENTOS | 0,00 | 179.921,41 | 134.530,31 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 31.779,37 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS EQUI. INFORMATICA | 0,00 | 35.312,07 | 176.515,27 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 176.715,15 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2,1111E+11 | PROVISÃO DE FERIAS | 0,00 | 1.933.080,75 | 624.924,30 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2,1111E+11 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 5.013.457,03 | 4.899.757,82 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2,1111E+11 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 0,00 | 158.966,61 | 49.088,09 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2,1111E+11 | PROVISAO FGTS DECIMO | 0,00 | 201.744,00 | 44.295,73 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2,1111E+11 | PROVISAO DECIMO | 0,00 | 73.783,80 | 544.221,98 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2,1111E+11 | CRÉDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 699,41 | 699,41 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2,1141E+11 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 348.864,42 | 432.164,78 | 0,00 |
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