| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 11212010101 | AN ARRECADACAO COMPULSORIA | 0,00 | 11.462.008,57 | 11.787.707,86 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11216030102 | CIELO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 21.530,17 | 35.782,79 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11216030103 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 0,00 | 7.645,33 | 5.108,68 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11216030104 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 7.580,27 | 5.847,18 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11216030105 | TICKET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 7.325,70 | 7.813,08 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11216030106 | GETNET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 862.277,68 | 703.564,18 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11216030107 | CIELO - ECOMMERCE | 0,00 | 235.804,08 | 125.486,88 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11216030201 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | 0,00 | 1.938.156,34 | 1.936.320,84 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11216030301 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 0,00 | 215.517,75 | 63.060,59 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11216030403 | OUTRAS ATIVIDADES EXTERNAS | 0,00 | 86,10 | 105,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11219010203 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA | 0,00 | 142.228,91 | 10.940,70 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11221010101 | AN CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 16.049,67 | 11.889,22 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11229010104 | PNI PLANO NACIONAL INVESTIMENTO | 0,00 | 769.520,75 | 66.198,40 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11241010101 | AQUASIS | 0,00 | 0,00 | 18.696,92 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11242010102 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | 0,00 | 3.171,52 | 3.171,52 | 0,00 |
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