| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 3,3111E+11 | PECAS PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 294.014,27 | 285.565,19 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE INFORMATICA E COMUNICACAO | 0,00 | 16.938,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3111E+11 | MATERIAIS PARA PASSEIOS E EXCURSOES - TURISMO | 0,00 | 268,50 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE CONSTRUCAO E REFORMAS | 0,00 | 9.699,04 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3111E+11 | UTENSILIOS DE COZINHA | 0,00 | 54.107,34 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3111E+11 | COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GAS DE COZINHA | 0,00 | 66.395,88 | 731,25 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3111E+11 | ASSINATURAS DE CONTEUDO | 0,00 | 209,19 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3111E+11 | MATERIAL PARA OFICINAS E CURSOS | 0,00 | 21.448,50 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3111E+11 | PROJETOS PARA ATIVIDADES FINS | 0,00 | 5.499,93 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3211E+11 | DIARIAS DE EMPREGADOS | 0,00 | 261.852,74 | 6.402,28 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3221E+11 | SERVICOS DE PALESTRANTES PF | 0,00 | 1.868,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3221E+11 | AJUDA DE CUSTO E DIARIAS MEMBROS DO CONSELHO | 0,00 | 36.749,38 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3221E+11 | SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PF | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3221E+11 | CACHES E APRESENTACOES ARTISITICAS PF | 0,00 | 32.635,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3221E+11 | SERVICOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVO PF | 0,00 | 28.503,00 | 0,00 | 0,00 |
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