| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 33211010102 | AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS DE MEMBROS DO CO | 0,00 | 96.123,24 | 78.753,40 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33211010104 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PF | 0,00 | 10.905,75 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33211010109 | FRETES E CARRETOS PF | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33211010110 | SERVICOS LIMPEZA/PORTARIA/SEGURANCA REAL.P/PF | 0,00 | 6.144,67 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33211010112 | SERVICOS CONSULTORIA ADM REAL.P/PF | 0,00 | 25.628,59 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33211010114 | LOCOMOCAO URBANA PF | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33211010119 | CACHES E APRESENTACOES ARTISITICAS PF | 0,00 | 26.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33211010120 | SERVICOS DE PALESTRANTES PF | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33211010121 | SERVICO APOIO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO PF | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33221010101 | DEVOLUCOES DE ATIVIDADES | 0,00 | 39.887,50 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33221020101 | COMISSÕES E CORRETAGENS | 0,00 | 169,12 | 169,12 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33221020102 | COMISSAO INSS | 0,00 | 190.987,36 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33221020104 | TARIFAS DE CARTÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 26.409,57 | 3,60 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33221030101 | HOSPEDAGENS | 0,00 | 7.939,82 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33221040101 | PASSAGENS AEREAS e RODOVIARIAS | 0,00 | 8.440,16 | 0,00 | 0,00 |
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