| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 11112010127 | CEF 4249/003/00900757-1 CRATEUS | 0,00 | 320,00 | 69,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11112010128 | CEF 4249/003/00904227-0 IPARANA | 0,00 | 26.455,50 | 45.075,90 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11112010130 | CEF 4249/003/00920738-4 PIS | 0,00 | 94.696,44 | 342.606,77 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11112010132 | CEF 4249/003/00900535-8 JUAZEIRO | 0,00 | 207,00 | 79,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11112010133 | CEF 4249/003/00900490-4 IGUATU | 0,00 | 491,70 | 353,70 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11112010134 | CEF 4249/003/369-7 - MESA SOBRAL | 0,00 | 1.428,32 | 69,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11113010107 | BB SESC AG 1369 C/C 4382-6 FUNDO RF LP | 0,00 | 24.392,17 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11113010111 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920738-4 PIS | 0,00 | 359.886,47 | 94.696,44 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11113010112 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920736-8 INSS | 0,00 | 33.370,31 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11113010114 | CEF SESC FUNDO SAFIRA AG 4249 C/C 900427-0 | 0,00 | 12.148.700,34 | 11.000.000,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11131010101 | SESC NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 317.433,15 | 332.841,90 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11212010101 | AN ARRECADACAO COMPULSORIA | 0,00 | 11.462.008,57 | 11.787.707,86 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11216030102 | CIELO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 21.530,17 | 35.782,79 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11216030103 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 0,00 | 7.645,33 | 5.108,68 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11216030104 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 7.580,27 | 5.847,18 | 0,00 |
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