| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 12329010101 | DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS(-) | 0,00 | 0,00 | 175.145,05 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 21111010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 3.994.131,91 | 3.560.627,23 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 21112010101 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 413.935,30 | 405.045,95 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 21112010104 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 276.774,97 | 243.978,31 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 21112010107 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 1.189,81 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 21112010109 | FGTS | 0,00 | 654.678,58 | 484.874,35 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 21113010101 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 0,00 | 122,29 | 100,81 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 21114010101 | PROVISÃO DE FERIAS | 0,00 | 226.284,79 | 614.965,73 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 21114010103 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 0,00 | 26.084,91 | 48.998,10 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 21115010101 | PROVISAO DECIMO | 0,00 | 22.169,20 | 427.136,40 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 21115010103 | PROVISAO FGTS DECIMO | 0,00 | 22.802,37 | 34.038,38 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 21121010101 | TRIBUTOS FEDERAIS PJ | 0,00 | 9.383,08 | 74.449,67 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 21121010102 | INSS S/FOLHA AUTONOMO | 0,00 | 5.538,03 | 9.342,08 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 21121010103 | INSS S/PJ | 0,00 | 87.530,74 | 258.258,77 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 21121010104 | IRRF S/PJ | 0,00 | 2.699,90 | 17.174,60 | 0,00 |
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