| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 31911010104 | MULTAS RESCISORIAS | 0,00 | 111.897,69 | 5.000,13 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 31911010106 | CUSTAS PROCESSUAIS | 0,00 | 396,68 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010101 | GENEROS ALIMENTICIOS SESC | 0,00 | 1.064.550,60 | 344,70 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010102 | COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES/GAS DE COZINHA | 0,00 | 15.987,08 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010103 | UTENSILIOS DE COZINHA | 0,00 | 45.092,65 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010104 | ARTIGOS DE AMBIENTACAO | 0,00 | 5.851,77 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010105 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 57.898,99 | 248,52 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010106 | MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 4.838,00 | 628,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010107 | MATERIAL CLINICO | 0,00 | 108.109,75 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010108 | SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA E COMUNICACAO | 0,00 | 20.768,50 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010109 | MATERIAL DE LIMPEZA/MANUTENCAO | 0,00 | 81.525,31 | 1.552,16 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010110 | PEÇAS P/MANUTENCAO VEICULOS | 0,00 | 20.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010111 | MATERIAL PARA CONSTRUCAO/REFORMAS | 0,00 | 20.064,17 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010112 | MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | 0,00 | 44.750,26 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010113 | BENS NATUREZA PERMANENTE | 0,00 | 19.703,18 | 0,00 | 0,00 |
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