| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 6.088.621,72 | 307.520,53 | 519.137,03 | 6.300.238,22 |
| 06.junho | 2019 | 2111401340 | SESC -SEDE | 5.469.993,95 | 307.520,53 | 480.850,86 | 5.643.324,28 |
| 06.junho | 2019 | 2111402 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS | 618.627,77 | 0,00 | 38.286,17 | 656.913,94 |
| 06.junho | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.746.345,00 | 20.211,18 | 375.660,64 | 2.101.794,46 |
| 06.junho | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.603.635,01 | 20.211,18 | 347.962,75 | 1.931.386,58 |
| 06.junho | 2019 | 2111502 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º | 142.709,99 | 0,00 | 27.697,89 | 170.407,88 |
| 06.junho | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 345.395,76 | 322.226,70 | 366.815,70 | 389.984,76 |
| 06.junho | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 345.395,76 | 322.226,70 | 366.815,70 | 389.984,76 |
| 06.junho | 2019 | 2112101 | INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03) | 25.781,12 | 0,00 | 20.029,16 | 45.810,28 |
| 06.junho | 2019 | 21121062378 | FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 |
| 06.junho | 2019 | 21121065041 | AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO LTDA | 2.213,40 | 2.213,40 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 21121069596 | CLIN.INT.DE ESPEC MED. TERAP E SEG. DO TRABALHO LTDA-PROLLABOR | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 14,88 |
| 06.junho | 2019 | 2112106979 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A (0005-31) | 268,06 | 268,06 | 108,76 | 108,76 |
| 06.junho | 2019 | 2112107 | ISS | 137.200,05 | 144.232,03 | 147.624,96 | 140.592,98 |
| 06.junho | 2019 | 21121070151 | SESC-CENTRO | 4.949,84 | 5.264,46 | 5.013,02 | 4.698,40 |
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