| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 21121070152 | SESC-FORTALEZA | 26.365,52 | 26.401,22 | 22.734,90 | 22.699,20 |
| 06.junho | 2019 | 21121070153 | SESC-IPARANA | 9.670,15 | 9.670,15 | 11.225,52 | 11.225,52 |
| 06.junho | 2019 | 21121070154 | SESC-JUAZEIRO | 9.335,51 | 9.595,49 | 5.760,05 | 5.500,07 |
| 06.junho | 2019 | 21121070155 | SESC-CRATO | 4.570,99 | 4.571,00 | 3.924,74 | 3.924,73 |
| 06.junho | 2019 | 21121070156 | SESC-SOBRAL | 12.048,41 | 12.048,44 | 17.192,43 | 17.192,40 |
| 06.junho | 2019 | 21121070157 | SESC-IGUATU | 2.104,21 | 2.104,21 | 1.938,62 | 1.938,62 |
| 06.junho | 2019 | 21121070252 | SESC-FORTALEZA | 2.335,52 | 2.335,52 | 2.788,76 | 2.788,76 |
| 06.junho | 2019 | 21121070253 | SESC-IPARANA | 87,36 | 87,36 | 140,00 | 140,00 |
| 06.junho | 2019 | 21121070254 | SESC-JUAZEIRO | 650,50 | 650,50 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 21121070255 | SESC-CRATO | 40,00 | 0,00 | 300,00 | 340,00 |
| 06.junho | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.315.449,50 | 9.394.539,79 | 10.414.588,65 | 5.335.498,36 |
| 06.junho | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 3.609.814,08 | 8.464.153,96 | 9.479.392,98 | 4.625.053,10 |
| 06.junho | 2019 | 21131011025 | LUREX DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA | 472,00 | 472,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 21131011044 | CARMEHIL - COMERCIAL ELETRICA LTDA ( 0001-34 ) | 6.217,25 | 7.050,69 | 8.076,48 | 7.243,04 |
| 06.junho | 2019 | 21131011051 | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA (0001-10) | 4.166,79 | 4.762,86 | 4.762,86 | 4.166,79 |
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