| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 11211042801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 25.484,91 | 0,00 | 25.484,91 |
| 05.maio | 2024 | 11211990101 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA | 10.940,70 | 0,00 | 10.940,70 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 11221010101 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 15.340.162,68 | 14.236.379,84 | 15.340.162,68 | 14.236.379,84 |
| 05.maio | 2024 | 11291010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA | -859.791,92 | 44.391,00 | 75.833,20 | -891.234,12 |
| 05.maio | 2024 | 11311010101 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 294.421,76 | 423.450,65 | 468.372,57 | 249.499,84 |
| 05.maio | 2024 | 11311030101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 227.790,79 | 101.778,23 | 4.321,56 | 325.247,46 |
| 05.maio | 2024 | 11311040101 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 71.238,27 | 19.778,03 | 18.498,88 | 72.517,42 |
| 05.maio | 2024 | 11311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 85.753,30 | 318.578,03 | 110.974,40 | 293.356,93 |
| 05.maio | 2024 | 11311070101 | INSS C/SALARIO FAMILIA | 13.803,89 | 11.866,20 | 13.803,89 | 11.866,20 |
| 05.maio | 2024 | 11311080101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 39.971,02 | 48.648,84 | 39.971,02 | 48.648,84 |
| 05.maio | 2024 | 11311110101 | AQUASIS | 28.091,62 | 0,00 | 9.362,82 | 18.728,80 |
| 05.maio | 2024 | 11311120101 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | 24.621,85 | 84.021,00 | 13.530,85 | 95.112,00 |
| 05.maio | 2024 | 11311130101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 10.300,00 | 17.889,00 | 7.500,00 | 20.689,00 |
| 05.maio | 2024 | 11311990101 | ADIANTAMENTO PARA OUTROS DEVEDORES | 13.447,73 | 9.347,73 | 18.695,10 | 4.100,36 |
| 05.maio | 2024 | 11351010102 | CEF FI MERCURIO RF 900427-0 - INVESTIMENTOS DN | 32.658.228,62 | 0,00 | 7.644.849,80 | 25.013.378,82 |
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