| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 11911010101 | PREMIOS DE SEGUROS IMOVEL | 25.232,62 | 0,00 | 5.250,32 | 19.982,30 |
| 05.maio | 2024 | 11911010102 | PREMIOS DE SEGUROS MOVEIS | 46.032,81 | 0,00 | 9.353,30 | 36.679,51 |
| 05.maio | 2024 | 11941010101 | ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR | 27.515,03 | 27.515,03 | 27.515,03 | 27.515,03 |
| 05.maio | 2024 | 11971010102 | VALE TRANSPORTES | 132.442,68 | 124.060,20 | 131.347,40 | 125.155,48 |
| 05.maio | 2024 | 11981010101 | ASSINATURAS DE PUBLICACOES | 1.872,79 | 0,00 | 331,95 | 1.540,84 |
| 05.maio | 2024 | 11981010102 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 368.944,30 | 25.138,20 | 73.228,74 | 320.853,76 |
| 05.maio | 2024 | 11981010103 | APROPRIACAO IPTU | 33.729,87 | 5.785,83 | 6.627,00 | 32.888,70 |
| 05.maio | 2024 | 11981010104 | APROPRIACAO IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT | 1.559,61 | 201,24 | 285,09 | 1.475,76 |
| 05.maio | 2024 | 11981010105 | ANUIDADE DE CONSELHOS PROFISSIONAIS | 1.865,78 | 0,00 | 420,30 | 1.445,48 |
| 05.maio | 2024 | 11981010106 | ALVARAS E REGISTRO SANITARIO | 34.949,45 | 6.398,80 | 5.299,56 | 36.048,69 |
| 05.maio | 2024 | 11981020101 | VALORES EM TRANSICAO | 50.112,72 | 14.684,27 | 7.275,54 | 57.521,45 |
| 05.maio | 2024 | 11981020102 | ARREDODAMENTO AUTOMATICO | 71.688,21 | 3.109,29 | 6.797,33 | 68.000,17 |
| 05.maio | 2024 | 12111010201 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 2.109.666,99 | 6.332,57 | 456.032,79 | 1.659.966,77 |
| 05.maio | 2024 | 12121990103 | SALARIO MATERNIDADE | 3.154.898,12 | 0,00 | 0,00 | 3.154.898,12 |
| 05.maio | 2024 | 12121990104 | SALARIO FAMILIA | 353.811,46 | 0,00 | 0,00 | 353.811,46 |
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