| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 12381010102 | (-) DEPRECIACAO BENS EQUI. INFORMATICA | -10.218.753,45 | 235.183,40 | 239.021,03 | -10.222.591,08 |
| 05.maio | 2024 | 12381010103 | (-) DEPRECIACAO BENS MOBILIARIOS | -9.081.885,15 | 37.492,10 | 182.355,37 | -9.226.748,42 |
| 05.maio | 2024 | 12381010104 | (-) DEPRECIACAO SEMOVENTES | -400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
| 05.maio | 2024 | 12381010105 | (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS | -8.513.554,18 | 2.490,00 | 113.777,39 | -8.624.841,57 |
| 05.maio | 2024 | 12381010106 | (-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM | -3.210.120,07 | 15.763,00 | 22.572,55 | -3.216.929,62 |
| 05.maio | 2024 | 12381020101 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS | -14.503.445,83 | 0,00 | 469.984,12 | -14.973.429,95 |
| 05.maio | 2024 | 12381060101 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | -1.154.835,95 | 0,00 | 62.247,07 | -1.217.083,02 |
| 05.maio | 2024 | 21111010101 | SALARIOS A PAGAR | 5.802.022,45 | 6.440.226,43 | 6.461.870,45 | 5.823.666,47 |
| 05.maio | 2024 | 21111030101 | PROVISAO 13º | 2.505.911,97 | 27.388,01 | 636.958,51 | 3.115.482,47 |
| 05.maio | 2024 | 21111030102 | PROVISAO FGTS 13º | 191.030,40 | 8.015,67 | 51.696,90 | 234.711,63 |
| 05.maio | 2024 | 21111030103 | PROVISAO DE FERIAS | 10.422.197,36 | 559.111,54 | 848.298,16 | 10.711.383,98 |
| 05.maio | 2024 | 21111030104 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 896.150,62 | 35.694,70 | 53.444,45 | 913.900,37 |
| 05.maio | 2024 | 21141010101 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 654.221,48 | 668.032,19 | 683.726,84 | 669.916,13 |
| 05.maio | 2024 | 21141010103 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 860.121,35 | 440.051,92 | 470.869,65 | 890.939,08 |
| 05.maio | 2024 | 21141010106 | FGTS | 615.474,10 | 684.533,52 | 694.094,65 | 625.035,23 |
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