| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 33221030101 | HOSPEDAGENS | 0,00 | 6.057,63 | 2.775,89 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33221040101 | PASSAGENS AEREAS e RODOVIARIAS | 0,00 | 1.962,90 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33221040102 | LOCOMOCAO TERRESTRES | 0,00 | 1.127,82 | 678,62 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33221050102 | CONSULTORIAS | 0,00 | 224.397,51 | 156.236,08 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33221050103 | ASSESSORIA E ARQUIVAMENTOS | 0,00 | 4.848,17 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33221050104 | ASSESSORIA SPC/SERASA/CDL | 0,00 | 41,52 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33221050105 | ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO | 0,00 | 21.820,48 | 6.320,48 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33221060101 | TELEFONIA FIXA | 0,00 | 17.697,27 | 1.179,84 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33221060102 | TELEFONIA MÓVEL | 0,00 | 11.280,51 | 1.623,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33221060103 | INTERNET | 0,00 | 148.004,22 | 1.855,67 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33221060104 | TV POR ASSINATURA | 0,00 | 42.690,23 | 32.790,01 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33221070101 | SOFTWARE | 0,00 | 3.725,84 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33221070102 | SUPORTE TÉCNICO/MANUTENÇÃO TI | 0,00 | 10.372,17 | 3.538,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33221070104 | LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE USO | 0,00 | 1.716,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33221080101 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 245.840,97 | 16.859,55 | 0,00 |
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